Egyszerűbben fogalmazva, Shenzhen Zhongheng Huafa Co., Ltd. rendelkezik 208.325 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.110%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.026%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.019% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.023%-os megtérülés képvisel, a Shenzhen Zhongheng Huafa Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shenzhen Zhongheng Huafa Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.039%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shenzhen Zhongheng Huafa Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.053%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shenzhen Zhongheng Huafa Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.18-ig emelkedett, míg a mélypontja $15.38-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shenzhen Zhongheng Huafa Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000020.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 147.61% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (110.78%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.26%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
147.61%
Gyorsasági mutató
110.78%
Készpénzhányad
17.26%
Nyereségességi mutatók
000020.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.65% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.17%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.13%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.62% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.65%
Hatékony adókulcs
29.17%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.83%
EBT per EBIT
101.13%
EBIT/bevétel
2.62%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.48 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
111
Kintlévőségi napok
47
Működési ciklus
156.97
Kintlévőségek kintlévő napjai
77
Készpénz-átváltási ciklus
79
Követelések forgalma
3.32
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.71
Készletforgalom
7.75
Befektetett eszközök forgalma
4.50
Eszközök forgalma
1.23
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.15, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.15 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.13
Szabad cash flow részvényenként
-0.14
Részvényenkénti készpénz
0.15
Kifizetési arány
0.15
Működési cash flow értékesítési arány
-0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.06
Cash Flow fedezeti arány
-1.99
Rövid távú fedezeti arány
-1.99
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-17.14
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-8.49
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.99% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 11.52 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.99%
Adósság-tőke arány
0.05
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.74%
Kamatfedezettség
11.52
Cash Flow/adósság arány
-1.99
Vállalati saját tőke szorzó
1.67
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.35, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.12, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.35
Nettó nyereség részvényenként
0.04
Könyv szerinti érték részvényenként
1.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.12
Saját tőke részvényenként
1.25
Kamatadósság részvényenként
0.19
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.22%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -15.89%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 16.65%, és a működési jövedelem növekedése, 16.65%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 40.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 40.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-13.22%
Bruttó nyereség növekedése
-15.89%
EBIT növekedés
16.65%
Üzemi eredmény növekedése
16.65%
Nettó jövedelem növekedése
40.63%
EPS növekedés
40.94%
EPS hígított növekedés
40.94%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-30.26%
Működési cash flow növekedés
768.56%
Szabad cash flow növekedés
519.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-7.82%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-22.56%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-7.92%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
349.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
602.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
10.65%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
213.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
939.37%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
85.49%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.74%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
10.26%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7.33%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-75.05%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-50.94%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-52.63%
Követelések növekedése
-18.96%
Készletek növekedése
-26.65%
Eszközök növekedése
-7.74%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.95%
Adósság növekedése
-43.91%
K+F költségek növekedése
-18.26%
SGA kiadások növekedése
-16.82%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,502,903,699.11, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 8.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.33% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.15% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -3.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,502,903,699.11
Jövedelem Minőség
8.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.33%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.15%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.47%
Capex és értékcsökkenés
-15.58%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.07%
Graham szám
1.00
Tárgyi eszközök megtérülése
1.77%
Graham nettó nettó
0.01
Működő tőke
143,081,694
Tárgyi eszközök értéke
316,119,660
Nettó forgóeszközérték
90,088,249
Átlagos követelések
224,134,579.5
Átlagos kötelezettségek
118,509,618.5
Átlagos készlet
78,516,115.5
Kintlévőségi napok
110
Kintlévőségek kintlévő napjai
78
Készleten lévő készlet napjai
41
ROIC
4.03%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.55, és az ár-könyvérték arány, 9.55, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.44, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -66.95, és az ár/üzemi cash flow, -96.31, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.55
Ár-könyvérték arány
9.55
Ár/értékesítés arány
3.44
Ár cash flow arány
-96.31
Ár-nyereség-növekedési arány
46.15
Vállalati érték többszörös
91.32
Árfolyam Fair Value
9.55
Ár/működési cash flow arány
-96.31
Ár/szabad cash flow arány
-66.95
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.15
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.77
Vállalati érték az EBITDA felett
56.09
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
30.38
Eredményhozam
0.40%
Szabad cash flow hozam
3.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
