Egyszerűbben fogalmazva, Grandjoy Holdings Group Co., Ltd. rendelkezik 4286.31 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.260%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.019%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.051% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.009%-os megtérülés képvisel, a Grandjoy Holdings Group Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Grandjoy Holdings Group Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.120%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Grandjoy Holdings Group Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.006%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Grandjoy Holdings Group Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.74-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Grandjoy Holdings Group Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000031.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 149.86% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (48.01%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (29.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
149.86%
Gyorsasági mutató
48.01%
Készpénzhányad
29.81%
Nyereségességi mutatók
000031.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.55% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 77.75%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -44.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -620.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.55%
Hatékony adókulcs
77.75%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-44.18%
EBT per EBIT
-620.49%
EBIT/bevétel
-1.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.50 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségi napok
1343
Működési ciklus
1532.88
Kintlévőségek kintlévő napjai
192
Készpénz-átváltási ciklus
1340
Követelések forgalma
1.92
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.90
Készletforgalom
0.27
Befektetett eszközök forgalma
8.76
Eszközök forgalma
0.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.52, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.75, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -2.70 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.52
Szabad cash flow részvényenként
1.07
Részvényenkénti készpénz
6.75
Kifizetési arány
-2.70
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.70
Cash Flow fedezeti arány
0.09
Rövid távú fedezeti arány
0.27
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.35
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.99
Osztalékfizetési arány
0.36
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.29% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 5.42 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 78.57%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 84.42%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.22 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.29%
Adósság-tőke arány
5.42
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
78.57%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
84.42%
Kamatfedezettség
-0.22
Cash Flow/adósság arány
0.09
Vállalati saját tőke szorzó
14.53
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.29, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.34 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.23, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.34, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.29
Nettó nyereség részvényenként
-0.34
Könyv szerinti érték részvényenként
3.23
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.34
Saját tőke részvényenként
3.23
Kamatadósság részvényenként
17.44
Capex részvényenként
-0.42
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -10.23%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -11.90%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -77.47%, és a működési jövedelem növekedése, -77.47%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 34.07%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 34.62% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-10.23%
Bruttó nyereség növekedése
-11.90%
EBIT növekedés
-77.47%
Üzemi eredmény növekedése
-77.47%
Nettó jövedelem növekedése
34.07%
EPS növekedés
34.62%
EPS hígított növekedés
34.62%
Részvényenkénti osztalék növekedése
18.56%
Működési cash flow növekedés
307.91%
Szabad cash flow növekedés
713.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
50.12%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
128.56%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-7.58%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
244.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
638.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
12.66%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-217.89%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-195.84%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-230.52%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.09%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
59.95%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-24.57%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
83.42%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
109.45%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-16.01%
Követelések növekedése
-7.21%
Készletek növekedése
-3.93%
Eszközök növekedése
-7.63%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-10.13%
Adósság növekedése
-3.97%
K+F költségek növekedése
-67.46%
SGA kiadások növekedése
5.05%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 54,870,343,301.83, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -7.54, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.01% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.91% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -16.18% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
54,870,343,301.83
Jövedelem Minőség
-7.54
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.01%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.91%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-16.18%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.03%
Capex és értékcsökkenés
-111.04%
Graham szám
4.98
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.75%
Graham nettó nettó
-14.35
Működő tőke
49,191,160,727
Tárgyi eszközök értéke
44,305,241,240
Nettó forgóeszközérték
-6,971,226,164
Befektetett tőke
5
Átlagos követelések
19,771,806,742
Átlagos kötelezettségek
15,835,442,427.5
Átlagos készlet
93,823,187,214.5
Kintlévőségi napok
196
Kintlévőségek kintlévő napjai
215
Készleten lévő készlet napjai
1236
ROIC
0.29%
ROE
-0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.81, és az ár-könyvérték arány, 0.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.33, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.42, és az ár/üzemi cash flow, 1.70, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.81
Ár-könyvérték arány
0.81
Ár/értékesítés arány
0.33
Ár cash flow arány
1.70
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.50
Vállalati érték többszörös
-16.72
Árfolyam Fair Value
0.81
Ár/működési cash flow arány
1.70
Ár/szabad cash flow arány
2.42
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.54
Vállalati érték az EBITDA felett
22.32
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.96
Eredményhozam
-11.51%
Szabad cash flow hozam
72.80%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
