Egyszerűbben fogalmazva, KR Motors Co., Ltd. rendelkezik 60.133 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.058%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.229%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.232% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.131%-os megtérülés képvisel, a KR Motors Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A KR Motors Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.819%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a KR Motors Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.468%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
KR Motors Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1116-ig emelkedett, míg a mélypontja $1018-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a KR Motors Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000040.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 48.83% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (22.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
48.83%
Gyorsasági mutató
22.41%
Készpénzhányad
13.02%
Nyereségességi mutatók
000040.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -23.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -12.76%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.13%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.25%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -22.87% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-23.15%
Hatékony adókulcs
-12.76%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.13%
EBT per EBIT
101.25%
EBIT/bevétel
-22.87%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
22
Kintlévőségi napok
115
Működési ciklus
143.72
Kintlévőségek kintlévő napjai
168
Készpénz-átváltási ciklus
-25
Követelések forgalma
12.57
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.17
Készletforgalom
3.18
Befektetett eszközök forgalma
0.98
Eszközök forgalma
0.57
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -248.80, és a részvényenkénti szabad cash flow, -281.32, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 461.14, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-248.80
Szabad cash flow részvényenként
-281.32
Részvényenkénti készpénz
461.14
Működési cash flow értékesítési arány
-0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.13
Cash Flow fedezeti arány
-0.12
Rövid távú fedezeti arány
-0.15
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-7.65
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-7.65
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 51.04% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.44 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.05%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 77.48%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
51.04%
Adósság-tőke arány
3.44
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
40.05%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
77.48%
Kamatfedezettség
-2.04
Cash Flow/adósság arány
-0.12
Vállalati saját tőke szorzó
6.74
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2226.07, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -451.71 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 583.49, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 624.35, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2226.07
Nettó nyereség részvényenként
-451.71
Könyv szerinti érték részvényenként
583.49
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
624.35
Saját tőke részvényenként
583.49
Kamatadósság részvényenként
2249.32
Capex részvényenként
-32.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -33.02%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -85.30%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -287.14%, és a működési jövedelem növekedése, -287.14%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -22.37%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -22.38% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-33.02%
Bruttó nyereség növekedése
-85.30%
EBIT növekedés
-287.14%
Üzemi eredmény növekedése
-287.14%
Nettó jövedelem növekedése
-22.37%
EPS növekedés
-22.38%
EPS hígított növekedés
-22.38%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.01%
Működési cash flow növekedés
-263.59%
Szabad cash flow növekedés
-134.69%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
78.07%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
88.24%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-47.79%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-2445.65%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
42.78%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-177.73%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-479.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
42.86%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-8.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-18.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-65.91%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-55.61%
Követelések növekedése
-66.99%
Készletek növekedése
-8.76%
Eszközök növekedése
-7.12%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-37.95%
Adósság növekedése
31.69%
K+F költségek növekedése
21.41%
SGA kiadások növekedése
155.22%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 91,795,919,202.26, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.55, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.79% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.30% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 13.07% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
91,795,919,202.26
Jövedelem Minőség
0.55
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.79%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.30%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.07%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.46%
Capex és értékcsökkenés
-32.30%
Graham szám
2435.22
Tárgyi eszközök megtérülése
-11.52%
Graham nettó nettó
-2374.80
Működő tőke
-51,314,524,979
Tárgyi eszközök értéke
21,990,910,107
Nettó forgóeszközérték
-67,194,553,288
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
12,563,498,634.5
Átlagos kötelezettségek
29,722,840,500
Átlagos készlet
24,318,811,886.5
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségek kintlévő napjai
132
Készleten lévő készlet napjai
112
ROIC
-22.80%
ROE
-0.77%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.80, és az ár-könyvérték arány, 1.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.81, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.37, és az ár/üzemi cash flow, -4.22, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.80
Ár-könyvérték arány
1.80
Ár/értékesítés arány
0.81
Ár cash flow arány
-4.22
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
-2.27
Árfolyam Fair Value
1.80
Ár/működési cash flow arány
-4.22
Ár/szabad cash flow arány
-6.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.66
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.17
Vállalati érték az EBITDA felett
-6.38
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.47
Eredményhozam
-46.62%
Szabad cash flow hozam
-29.04%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
