Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.445%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.055%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.005% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.003%-os megtérülés képvisel, a Hitejinro Holdings Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hitejinro Holdings Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.019%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hitejinro Holdings Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.076%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hitejinro Holdings Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12000-ig emelkedett, míg a mélypontja $11820-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hitejinro Holdings Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000145.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 50.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (33.07%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.82%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
50.50%
Gyorsasági mutató
33.07%
Készpénzhányad
12.82%
Nyereségességi mutatók
000145.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 66.55%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 24.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 38.75%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.15%
Hatékony adókulcs
66.55%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
24.82%
EBT per EBIT
38.75%
EBIT/bevétel
5.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.50 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségi napok
71
Működési ciklus
126.72
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készpénz-átváltási ciklus
81
Követelések forgalma
6.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.05
Készletforgalom
5.17
Befektetett eszközök forgalma
1.25
Eszközök forgalma
0.63
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6228.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1072.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 14910.34, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6228.15
Szabad cash flow részvényenként
-1072.34
Részvényenkénti készpénz
14910.34
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.17
Cash Flow fedezeti arány
0.09
Rövid távú fedezeti arány
0.12
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.85
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.85
Osztalékfizetési arány
0.16
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 40.20% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.43%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.84%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.75 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
40.20%
Adósság-tőke arány
1.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
27.43%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
56.84%
Kamatfedezettség
1.75
Cash Flow/adósság arány
0.09
Vállalati saját tőke szorzó
3.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 118875.69, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 42.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 57598.13, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 18768.68, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
118875.69
Nettó nyereség részvényenként
42.53
Könyv szerinti érték részvényenként
57598.13
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
18768.68
Saját tőke részvényenként
57598.13
Kamatadósság részvényenként
79636.08
Capex részvényenként
-7563.71
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.25%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -30.01%, és a működési jövedelem növekedése, -30.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -98.76%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -98.76% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.91%
Bruttó nyereség növekedése
2.25%
EBIT növekedés
-30.01%
Üzemi eredmény növekedése
-30.01%
Nettó jövedelem növekedése
-98.76%
EPS növekedés
-98.76%
EPS hígított növekedés
-98.76%
Részvényenkénti osztalék növekedése
16.77%
Működési cash flow növekedés
251.95%
Szabad cash flow növekedés
90.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
30.36%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
36.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
13.12%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-40.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
11.57%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-62.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
101.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
133.75%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-99.16%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
110.45%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
156.30%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
149.88%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-3.86%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.31%
Követelések növekedése
-18.21%
Készletek növekedése
18.64%
Eszközök növekedése
0.88%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
117.66%
Adósság növekedése
4.91%
K+F költségek növekedése
1.30%
SGA kiadások növekedése
70.49%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,681,345,907,449, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 151.64, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.12 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.17% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 17.82% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -117.28% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,681,345,907,449
Jövedelem Minőség
151.64
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.17%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
17.82%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-117.28%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.36%
Capex és értékcsökkenés
-114.42%
Graham szám
7424.10
Tárgyi eszközök megtérülése
0.03%
Graham nettó nettó
-100792.54
Működő tőke
-1,063,747,329,989
Tárgyi eszközök értéke
395,796,949,377
Nettó forgóeszközérték
-1,789,561,829,472
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
427,893,899,591.5
Átlagos kötelezettségek
166,488,868,173
Átlagos készlet
248,272,499,926.5
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készleten lévő készlet napjai
70
ROIC
1.69%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.22, és az ár-könyvérték arány, 0.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.08, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -8.58, és az ár/üzemi cash flow, 1.93, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.22
Ár-könyvérték arány
0.22
Ár/értékesítés arány
0.08
Ár cash flow arány
1.93
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.19
Vállalati érték többszörös
-4.15
Árfolyam Fair Value
0.22
Ár/működési cash flow arány
1.93
Ár/szabad cash flow arány
-8.58
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.67
Vállalati érték az EBITDA felett
5.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.36
Eredményhozam
0.34%
Szabad cash flow hozam
-9.04%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
