Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.328%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.125%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.109% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.079%-os megtérülés képvisel, a Ildong Holdings Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ildong Holdings Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -14.696%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ildong Holdings Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.230%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ildong Holdings Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9350-ig emelkedett, míg a mélypontja $9160-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ildong Holdings Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000230.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 50.74% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (32.92%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
50.74%
Gyorsasági mutató
32.92%
Készpénzhányad
13.39%
Nyereségességi mutatók
000230.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -20.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 10.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 52.67%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 166.03%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -12.46% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-20.69%
Hatékony adókulcs
10.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
52.67%
EBT per EBIT
166.03%
EBIT/bevétel
-12.46%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.51 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségi napok
78
Működési ciklus
118.60
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készpénz-átváltási ciklus
75
Követelések forgalma
8.89
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.29
Készletforgalom
4.71
Befektetett eszközök forgalma
1.57
Eszközök forgalma
0.73
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -5116.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, -6841.85, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9133.72, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-5116.05
Szabad cash flow részvényenként
-6841.85
Részvényenkénti készpénz
9133.72
Működési cash flow értékesítési arány
-0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.34
Cash Flow fedezeti arány
-0.16
Rövid távú fedezeti arány
-0.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.96
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.96
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 42.13% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 9.48 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.40%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 90.46%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.05 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
42.13%
Adósság-tőke arány
9.48
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.40%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
90.46%
Kamatfedezettség
-4.05
Cash Flow/adósság arány
-0.16
Vállalati saját tőke szorzó
22.51
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 56539.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -5276.86 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3450.39, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5257.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
56539.36
Nettó nyereség részvényenként
-5276.86
Könyv szerinti érték részvényenként
3450.39
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5257.84
Saját tőke részvényenként
3450.39
Kamatadósság részvényenként
35385.76
Capex részvényenként
-1725.80
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -5.49%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -16.83%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 19.04%, és a működési jövedelem növekedése, 19.04%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 69.36%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 69.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-5.49%
Bruttó nyereség növekedése
-16.83%
EBIT növekedés
19.04%
Üzemi eredmény növekedése
19.04%
Nettó jövedelem növekedése
69.36%
EPS növekedés
69.36%
EPS hígított növekedés
69.36%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.31%
Működési cash flow növekedés
22.55%
Szabad cash flow növekedés
19.30%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
4.72%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1192.79%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
7.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-339.34%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-982.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-800.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-695.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1426.31%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-90.55%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-92.25%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-77.33%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-68.25%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-75.60%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
26.01%
Követelések növekedése
-37.06%
Készletek növekedése
-13.39%
Eszközök növekedése
1.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
229.82%
Adósság növekedése
20.10%
K+F költségek növekedése
-9.59%
SGA kiadások növekedése
60.79%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 428,762,280,915, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.97, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 16.91% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.60% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 33.73% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
428,762,280,915
Jövedelem Minőség
0.97
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
16.91%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.60%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
33.73%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.05%
Capex és értékcsökkenés
-51.36%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.11%
Graham szám
20240.13
Tárgyi eszközök megtérülése
-7.77%
Graham nettó nettó
-44675.96
Működő tőke
-261,905,887,429
Tárgyi eszközök értéke
59,372,024,428
Nettó forgóeszközérték
-437,355,341,307
Befektetett tőke
9
Átlagos követelések
93,008,799,856.5
Átlagos kötelezettségek
50,398,891,000
Átlagos készlet
98,211,592,008
Kintlévőségi napok
41
Kintlévőségek kintlévő napjai
43
Készleten lévő készlet napjai
76
ROIC
-17.52%
ROE
-1.53%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.56, és az ár-könyvérték arány, 2.56, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.16, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.29, és az ár/üzemi cash flow, -1.73, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.56
Ár-könyvérték arány
2.56
Ár/értékesítés arány
0.16
Ár cash flow arány
-1.73
Vállalati érték többszörös
-2.41
Árfolyam Fair Value
2.56
Ár/működési cash flow arány
-1.73
Ár/szabad cash flow arány
-1.29
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.03
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.67
Vállalati érték az EBITDA felett
-10.30
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.42
Eredményhozam
-50.54%
Szabad cash flow hozam
-65.53%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
