Egyszerűbben fogalmazva, Hankook & Company Co., Ltd. rendelkezik 94.718 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.516%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.257%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.233% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.058%-os megtérülés képvisel, a Hankook & Company Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hankook & Company Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.068%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hankook & Company Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.071%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hankook & Company Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16130-ig emelkedett, míg a mélypontja $15610-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hankook & Company Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000240.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 158.90% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (114.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.58%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
158.90%
Gyorsasági mutató
114.94%
Készpénzhányad
42.58%
Nyereségességi mutatók
000240.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 21.13% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.02%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 110.19%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 82.33%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 25.66% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
21.13%
Hatékony adókulcs
11.02%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
110.19%
EBT per EBIT
82.33%
EBIT/bevétel
25.66%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.59 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
115
Kintlévőségi napok
112
Működési ciklus
198.26
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készpénz-átváltási ciklus
157
Követelések forgalma
4.21
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.94
Készletforgalom
3.27
Befektetett eszközök forgalma
4.04
Eszközök forgalma
0.25
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 441.26, és a részvényenkénti szabad cash flow, 88.46, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2706.71, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
441.26
Szabad cash flow részvényenként
88.46
Részvényenkénti készpénz
2706.71
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.20
Cash Flow fedezeti arány
0.12
Rövid távú fedezeti arány
0.13
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.25
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.25
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.27% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.48%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.79%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 24.80 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.27%
Adósság-tőke arány
0.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.48%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.79%
Kamatfedezettség
24.80
Cash Flow/adósság arány
0.12
Vállalati saját tőke szorzó
1.16
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9445.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1975.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 42376.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 42232.45, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9445.88
Nettó nyereség részvényenként
1975.36
Könyv szerinti érték részvényenként
42376.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
42232.45
Saját tőke részvényenként
42376.81
Kamatadósság részvényenként
3733.12
Capex részvényenként
-352.80
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -18.30%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -53.85%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -74.63%, és a működési jövedelem növekedése, -74.63%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 12.77%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12.95% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-18.30%
Bruttó nyereség növekedése
-53.85%
EBIT növekedés
-74.63%
Üzemi eredmény növekedése
-74.63%
Nettó jövedelem növekedése
12.77%
EPS növekedés
12.95%
EPS hígított növekedés
12.95%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.16%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.16%
Részvényenkénti osztalék növekedése
8.25%
Működési cash flow növekedés
32.66%
Szabad cash flow növekedés
163.26%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
739.46%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2.14%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
5.51%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
47.40%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-33.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-68.86%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-27.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-12.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
33.57%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.57%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
23.38%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
14.65%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
253.38%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
83.39%
Követelések növekedése
25.66%
Készletek növekedése
3.91%
Eszközök növekedése
8.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.32%
Adósság növekedése
83.73%
K+F költségek növekedése
-17.18%
SGA kiadások növekedése
85.36%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,598,658,002,528, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.58% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -79.95% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,598,658,002,528
Jövedelem Minőség
0.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.58%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-79.95%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.73%
Capex és értékcsökkenés
-100.61%
Graham szám
43398.83
Tárgyi eszközök megtérülése
4.02%
Graham nettó nettó
-1095.39
Működő tőke
272,198,439,309
Tárgyi eszközök értéke
4,003,008,515,484
Nettó forgóeszközérték
82,448,241,365
Átlagos követelések
246,555,119,326.5
Átlagos kötelezettségek
51,591,356,050
Átlagos készlet
167,824,093,041
Kintlévőségi napok
112
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készleten lévő készlet napjai
85
ROIC
-0.90%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.38, és az ár-könyvérték arány, 0.38, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.32, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 181.88, és az ár/üzemi cash flow, 36.49, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.38
Ár-könyvérték arány
0.38
Ár/értékesítés arány
1.32
Ár cash flow arány
36.49
Vállalati érték többszörös
3.86
Árfolyam Fair Value
0.38
Ár/működési cash flow arány
36.49
Ár/szabad cash flow arány
181.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.36
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.79
Vállalati érték az EBITDA felett
16.75
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
38.22
Eredményhozam
12.86%
Szabad cash flow hozam
0.58%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
