Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.425%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.119%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.093% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.117%-os megtérülés képvisel, a Kia Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kia Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.217%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kia Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.221%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kia Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $111500-ig emelkedett, míg a mélypontja $108200-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kia Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000270.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 145.93% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (101.24%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (55.91%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
145.93%
Gyorsasági mutató
101.24%
Készpénzhányad
55.91%
Nyereségességi mutatók
000270.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.02% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.93%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.54%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.88% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.02%
Hatékony adókulcs
28.93%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.07%
EBT per EBIT
109.54%
EBIT/bevétel
11.88%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.46 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1919.77% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
101
Kintlévőségi napok
70
Működési ciklus
88.91
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
Készpénz-átváltási ciklus
25
Követelések forgalma
19.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.68
Készletforgalom
5.22
Befektetett eszközök forgalma
6.35
Eszközök forgalma
1.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 28531.38, és a részvényenkénti szabad cash flow, 20625.62, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 52184.53, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
28531.38
Szabad cash flow részvényenként
20625.62
Részvényenkénti készpénz
52184.53
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
2.74
Rövid távú fedezeti arány
9.72
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.61
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.61
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.12% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.99%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 114.42 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.12%
Adósság-tőke arány
0.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.99%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
8.14%
Kamatfedezettség
114.42
Cash Flow/adósság arány
2.74
Vállalati saját tőke szorzó
1.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 252083.87, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 22167.79 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 117576.30, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 109230.77, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
252083.87
Nettó nyereség részvényenként
22167.79
Könyv szerinti érték részvényenként
117576.30
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
109230.77
Saját tőke részvényenként
117576.30
Kamatadósság részvényenként
10884.61
Capex részvényenként
-7905.76
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.31%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 25.56%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 60.48%, és a működési jövedelem növekedése, 60.48%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 62.25%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 64.27% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.31%
Bruttó nyereség növekedése
25.56%
EBIT növekedés
60.48%
Üzemi eredmény növekedése
60.48%
Nettó jövedelem növekedése
62.25%
EPS növekedés
64.27%
EPS hígított növekedés
64.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.23%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.23%
Részvényenkénti osztalék növekedése
18.12%
Működési cash flow növekedés
21.04%
Szabad cash flow növekedés
12.84%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
114.49%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
86.58%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
70.82%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
141.91%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
155.87%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
110.90%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
135.20%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
668.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
497.46%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
135.09%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
73.03%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
57.70%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
445.27%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
343.02%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
208.19%
Követelések növekedése
-0.37%
Készletek növekedése
23.83%
Eszközök növekedése
9.38%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
19.81%
Adósság növekedése
-46.71%
K+F költségek növekedése
19.62%
SGA kiadások növekedése
-3.31%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 28,417,587,376,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.11% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -27.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
28,417,587,376,000
Jövedelem Minőség
1.29
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.51%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.11%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.14%
Capex és értékcsökkenés
-133.00%
Graham szám
242165.58
Tárgyi eszközök megtérülése
11.35%
Graham nettó nettó
-9531.40
Működő tőke
11,792,197,000,000
Tárgyi eszközök értéke
43,248,109,000,000
Nettó forgóeszközérték
3,396,711,000,000
Átlagos követelések
5,340,252,000,000
Átlagos kötelezettségek
10,036,322,000,000
Átlagos készlet
10,188,350,000,000
Kintlévőségi napok
19
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készleten lévő készlet napjai
53
ROIC
15.86%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.95, és az ár-könyvérték arány, 0.95, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.43, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.42, és az ár/üzemi cash flow, 3.91, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.95
Ár-könyvérték arány
0.95
Ár/értékesítés arány
0.43
Ár cash flow arány
3.91
Vállalati érték többszörös
2.92
Árfolyam Fair Value
0.95
Ár/működési cash flow arány
3.91
Ár/szabad cash flow arány
5.42
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.83
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.28
Vállalati érték az EBITDA felett
1.82
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.52
Eredményhozam
22.71%
Szabad cash flow hozam
21.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
