Egyszerűbben fogalmazva, Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. rendelkezik 5382.75 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.168%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.226%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.207% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.017%-os megtérülés képvisel, a Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.045%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.044%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.77-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.71-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000413.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 92.06% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (83.42%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (25.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
92.06%
Gyorsasági mutató
83.42%
Készpénzhányad
25.22%
Nyereségességi mutatók
000413.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -29.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.25%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 130.11%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -22.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-29.34%
Hatékony adókulcs
28.25%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.72%
EBT per EBIT
130.11%
EBIT/bevétel
-22.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségi napok
134
Működési ciklus
1718.84
Kintlévőségek kintlévő napjai
501
Készpénz-átváltási ciklus
1218
Követelések forgalma
0.23
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.73
Készletforgalom
2.72
Befektetett eszközök forgalma
0.38
Eszközök forgalma
0.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.32, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.13
Szabad cash flow részvényenként
-0.14
Részvényenkénti készpénz
1.32
Kifizetési arány
-0.09
Működési cash flow értékesítési arány
-0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.11
Cash Flow fedezeti arány
-0.04
Rövid távú fedezeti arány
-0.04
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-8.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-4.14
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 35.14% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.92 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.02%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
35.14%
Adósság-tőke arány
0.92
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.02%
Kamatfedezettség
-2.50
Cash Flow/adósság arány
-0.04
Vállalati saját tőke szorzó
2.63
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.32 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.01, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.44, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.05
Nettó nyereség részvényenként
-0.32
Könyv szerinti érték részvényenként
4.01
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.44
Saját tőke részvényenként
4.01
Kamatadósság részvényenként
3.93
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.63%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 47.48%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 352.57%, és a működési jövedelem növekedése, 352.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 37.27%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 36.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.63%
Bruttó nyereség növekedése
47.48%
EBIT növekedés
352.57%
Üzemi eredmény növekedése
352.57%
Nettó jövedelem növekedése
37.27%
EPS növekedés
36.00%
EPS hígított növekedés
36.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.70%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.70%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.32%
Működési cash flow növekedés
-80.66%
Szabad cash flow növekedés
-89.30%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
55.35%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-67.37%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-66.33%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
111.19%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-80.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
108.46%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-358.41%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-198.83%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-15.41%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1084.38%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-29.83%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-26.07%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
15.91%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-91.88%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-89.19%
Követelések növekedése
-7.23%
Készletek növekedése
-5.69%
Eszközök növekedése
-6.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-6.77%
Adósság növekedése
-3.94%
K+F költségek növekedése
-38.24%
SGA kiadások növekedése
-44.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 22,075,454,186.96, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.70% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.28% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -55.11% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
22,075,454,186.96
Jövedelem Minőség
-0.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.70%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.28%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-55.11%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.38%
Capex és értékcsökkenés
-15.75%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
6.78%
Graham szám
5.36
Tárgyi eszközök megtérülése
-3.30%
Graham nettó nettó
-2.02
Működő tőke
-2,537,445,618
Tárgyi eszközök értéke
19,368,739,178
Nettó forgóeszközérték
-4,286,962,747
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
20,399,842,485.5
Átlagos kötelezettségek
5,657,444,791
Átlagos készlet
1,797,184,358
Kintlévőségi napok
1216
Kintlévőségek kintlévő napjai
388
Készleten lévő készlet napjai
126
ROIC
2.00%
ROE
-0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.39, és az ár-könyvérték arány, 0.39, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.71, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -10.20, és az ár/üzemi cash flow, -11.88, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.39
Ár-könyvérték arány
0.39
Ár/értékesítés arány
1.71
Ár cash flow arány
-11.88
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-3.63
Árfolyam Fair Value
0.39
Ár/működési cash flow arány
-11.88
Ár/szabad cash flow arány
-10.20
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.44
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.75
Vállalati érték az EBITDA felett
11.37
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
86.76
Eredményhozam
-18.01%
Szabad cash flow hozam
1.15%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
