Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.242%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.108%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.049% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.014%-os megtérülés képvisel, a Zhuhai Port Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zhuhai Port Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.042%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zhuhai Port Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.039%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zhuhai Port Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.05-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.99-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zhuhai Port Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000507.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 117.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (80.02%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (35.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
117.44%
Gyorsasági mutató
80.02%
Készpénzhányad
35.66%
Nyereségességi mutatók
000507.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 45.45%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.80% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.87%
Hatékony adókulcs
21.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
45.45%
EBT per EBIT
100.60%
EBIT/bevétel
10.80%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
80
Kintlévőségi napok
32
Működési ciklus
150.20
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készpénz-átváltási ciklus
85
Követelések forgalma
3.08
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.59
Készletforgalom
11.47
Befektetett eszközök forgalma
0.73
Eszközök forgalma
0.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.17, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.90, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.76, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.78 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.17
Szabad cash flow részvényenként
0.90
Részvényenkénti készpénz
1.76
Kifizetési arány
1.78
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.77
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Rövid távú fedezeti arány
0.49
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.31
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.75
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 40.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.19%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.70 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
40.36%
Adósság-tőke arány
1.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
44.19%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
55.22%
Kamatfedezettség
1.70
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
3.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.73, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.24 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.78, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.73
Nettó nyereség részvényenként
0.24
Könyv szerinti érték részvényenként
5.78
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.04
Saját tőke részvényenként
5.78
Kamatadósság részvényenként
6.76
Capex részvényenként
-0.29
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.92%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.29%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -39.20%, és a működési jövedelem növekedése, -39.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -40.51%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -52.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.92%
Bruttó nyereség növekedése
6.29%
EBIT növekedés
-39.20%
Üzemi eredmény növekedése
-39.20%
Nettó jövedelem növekedése
-40.51%
EPS növekedés
-52.94%
EPS hígított növekedés
-52.94%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
25.59%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
25.59%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-3.91%
Működési cash flow növekedés
-8.62%
Szabad cash flow növekedés
25.29%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
178.59%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
42.66%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
24.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
6006.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
114.82%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
210.76%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
98.43%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
12.30%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-15.04%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
79.75%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
58.68%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2.72%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
167.87%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
124.53%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
71.00%
Követelések növekedése
5.32%
Készletek növekedése
12.69%
Eszközök növekedése
-1.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-17.80%
Adósság növekedése
-5.11%
K+F költségek növekedése
-3.05%
SGA kiadások növekedése
4.04%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,511,233,720, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.56, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.04% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.30% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -27.91% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,511,233,720
Jövedelem Minőség
2.56
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.04%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.30%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.91%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.09%
Capex és értékcsökkenés
-69.03%
Graham szám
5.59
Tárgyi eszközök megtérülése
1.53%
Graham nettó nettó
-6.10
Működő tőke
244,312,881
Tárgyi eszközök értéke
6,969,669,198
Nettó forgóeszközérték
-5,102,362,445
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,844,520,609
Átlagos kötelezettségek
683,752,235.5
Átlagos készlet
352,326,675.5
Kintlévőségi napok
127
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készleten lévő készlet napjai
33
ROIC
3.27%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.93, és az ár-könyvérték arány, 0.93, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.26, és az ár/üzemi cash flow, 4.31, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.93
Ár-könyvérték arány
0.93
Ár/értékesítés arány
0.84
Ár cash flow arány
4.31
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.28
Vállalati érték többszörös
-1.71
Árfolyam Fair Value
0.93
Ár/működési cash flow arány
4.31
Ár/szabad cash flow arány
4.26
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.91
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.11
Vállalati érték az EBITDA felett
7.63
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.68
Eredményhozam
4.56%
Szabad cash flow hozam
14.12%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
