Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.637%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.193%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.162% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.079%-os megtérülés képvisel, a Livzon Pharmaceutical Group Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Livzon Pharmaceutical Group Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.142%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Livzon Pharmaceutical Group Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.140%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Livzon Pharmaceutical Group Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $36.93-ig emelkedett, míg a mélypontja $35.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Livzon Pharmaceutical Group Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000513.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 206.22% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (180.15%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (133.77%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
206.22%
Gyorsasági mutató
180.15%
Készpénzhányad
133.77%
Nyereségességi mutatók
000513.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 20.29% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.80%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.22%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.29% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
20.29%
Hatékony adókulcs
19.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.80%
EBT per EBIT
105.22%
EBIT/bevétel
19.29%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.06 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 323.74% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
180
Kintlévőségi napok
166
Működési ciklus
278.54
Kintlévőségek kintlévő napjai
147
Készpénz-átváltási ciklus
132
Követelések forgalma
3.24
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.49
Készletforgalom
2.20
Befektetett eszközök forgalma
2.66
Eszközök forgalma
0.49
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 12.01, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.80 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.32, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.23
Szabad cash flow részvényenként
3.34
Részvényenkénti készpénz
12.01
Kifizetési arány
0.80
Működési cash flow értékesítési arány
0.32
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
1.11
Rövid távú fedezeti arány
1.46
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.64
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.15% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.59%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.62%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 23.06 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.15%
Adósság-tőke arány
0.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.59%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.62%
Kamatfedezettség
23.06
Cash Flow/adósság arány
1.11
Vállalati saját tőke szorzó
1.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.22, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.11, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.22
Nettó nyereség részvényenként
2.10
Könyv szerinti érték részvényenként
15.11
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.28
Saját tőke részvényenként
15.11
Kamatadósság részvényenként
5.52
Capex részvényenként
-0.88
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.78%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -9.94%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -18.24%, és a működési jövedelem növekedése, -18.24%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 2.32%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 2.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.78%
Bruttó nyereség növekedése
-9.94%
EBIT növekedés
-18.24%
Üzemi eredmény növekedése
-18.24%
Nettó jövedelem növekedése
2.32%
EPS növekedés
2.94%
EPS hígított növekedés
2.94%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.63%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.56%
Részvényenkénti osztalék növekedése
23.05%
Működési cash flow növekedés
22.42%
Szabad cash flow növekedés
40.45%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
141.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.14%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
17.60%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
600.63%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
168.85%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
58.27%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
263.97%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
81.27%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
14.78%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
281.32%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
32.37%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
16.86%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
650.89%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
42.41%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
45.59%
Követelések növekedése
-14.87%
Készletek növekedése
0.75%
Eszközök növekedése
0.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.84%
Adósság növekedése
39.17%
K+F költségek növekedése
-31.78%
SGA kiadások növekedése
-8.22%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 26,238,993,331.35, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.74, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.05 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.93% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.35% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -24.17% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
26,238,993,331.35
Jövedelem Minőség
1.74
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.93%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.35%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-24.17%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.68%
Capex és értékcsökkenés
-94.70%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.62%
Graham szám
26.74
Tárgyi eszközök megtérülése
8.07%
Graham nettó nettó
5.56
Működő tőke
9,179,037,244
Tárgyi eszközök értéke
14,196,990,276
Nettó forgóeszközérték
7,257,421,049
Átlagos követelések
3,966,987,780
Átlagos kötelezettségek
1,312,923,802
Átlagos készlet
2,052,996,365.5
Kintlévőségi napok
108
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készleten lévő készlet napjai
153
ROIC
7.97%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.61, és az ár-könyvérték arány, 2.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.72, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.62, és az ár/üzemi cash flow, 9.63, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.61
Ár-könyvérték arány
2.61
Ár/értékesítés arány
2.72
Ár cash flow arány
9.63
Ár-nyereség-növekedési arány
0.50
Vállalati érték többszörös
14.94
Árfolyam Fair Value
2.61
Ár/működési cash flow arány
9.63
Ár/szabad cash flow arány
10.62
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.32
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.14
Vállalati érték az EBITDA felett
9.41
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.73
Eredményhozam
6.01%
Szabad cash flow hozam
7.91%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
