Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.226%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.107%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.094% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.053%-os megtérülés képvisel, a Guizhou Tyre Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guizhou Tyre Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.135%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guizhou Tyre Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.114%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guizhou Tyre Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.88-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.6-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guizhou Tyre Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000589.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 99.20% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (75.33%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (36.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
99.20%
Gyorsasági mutató
75.33%
Készpénzhányad
36.94%
Nyereségességi mutatók
000589.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.48% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 9.37%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 90.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.21%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.67% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.48%
Hatékony adókulcs
9.37%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
90.01%
EBT per EBIT
98.21%
EBIT/bevétel
10.67%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.99 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
75
Kintlévőségi napok
84
Működési ciklus
208.41
Kintlévőségek kintlévő napjai
191
Készpénz-átváltási ciklus
17
Követelések forgalma
2.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.91
Készletforgalom
4.33
Befektetett eszközök forgalma
1.41
Eszközök forgalma
0.56
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.45, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.38 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.60
Szabad cash flow részvényenként
0.02
Részvényenkénti készpénz
2.45
Kifizetési arány
0.38
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.01
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
0.58
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.01
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.85
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.57% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.65 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.20%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.39%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.57%
Adósság-tőke arány
0.65
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
17.20%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.39%
Kamatfedezettség
7.14
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
2.36
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.69 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.61, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.01
Nettó nyereség részvényenként
0.69
Könyv szerinti érték részvényenként
5.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.61
Saját tőke részvényenként
5.92
Kamatadósság részvényenként
4.33
Capex részvényenként
-1.45
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.76%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 51.11%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 57.75%, és a működési jövedelem növekedése, 57.75%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 94.19%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 92.11% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.76%
Bruttó nyereség növekedése
51.11%
EBIT növekedés
57.75%
Üzemi eredmény növekedése
57.75%
Nettó jövedelem növekedése
94.19%
EPS növekedés
92.11%
EPS hígított növekedés
69.70%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
6.19%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
16.86%
Részvényenkénti osztalék növekedése
158.62%
Működési cash flow növekedés
1888.56%
Szabad cash flow növekedés
122.03%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-28.40%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
9.25%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
12.64%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
503.22%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
110.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-4.34%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
131.64%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
633.39%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-41.58%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
43.82%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
61.76%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
16.26%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-25.02%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
84.61%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
87.01%
Követelések növekedése
3.77%
Készletek növekedése
27.89%
Eszközök növekedése
12.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.49%
Adósság növekedése
2.18%
K+F költségek növekedése
22.64%
SGA kiadások növekedése
24.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,936,050,744.04, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.37, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.36% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.40% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -87.43% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,936,050,744.04
Jövedelem Minőség
2.37
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.36%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.40%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-87.43%
Capex a bevételhez viszonyítva
-18.10%
Capex és értékcsökkenés
-404.26%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.22%
Graham szám
9.62
Tárgyi eszközök megtérülése
4.83%
Graham nettó nettó
-3.33
Működő tőke
169,497,390
Tárgyi eszközök értéke
6,720,078,311
Nettó forgóeszközérték
-2,136,261,285
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
3,233,623,719.5
Átlagos kötelezettségek
3,897,661,897.5
Átlagos készlet
1,430,216,906
Kintlévőségi napok
125
Kintlévőségek kintlévő napjai
207
Készleten lévő készlet napjai
78
ROIC
7.08%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.05, és az ár-könyvérték arány, 1.05, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.87, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 319.15, és az ár/üzemi cash flow, 4.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.05
Ár-könyvérték arány
1.05
Ár/értékesítés arány
0.87
Ár cash flow arány
4.09
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
5.80
Árfolyam Fair Value
1.05
Ár/működési cash flow arány
4.09
Ár/szabad cash flow arány
319.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.03
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.93
Vállalati érték az EBITDA felett
5.89
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.50
Eredményhozam
11.35%
Szabad cash flow hozam
3.41%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
