Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.844%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.373%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.304% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.148%-os megtérülés képvisel, a Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.211%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.208%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $124.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $120.22-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000661.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 458.82% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (315.97%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (196.38%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
458.82%
Gyorsasági mutató
315.97%
Készpénzhányad
196.38%
Nyereségességi mutatók
000661.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 37.55% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.55%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.96%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.72%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 37.28% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
37.55%
Hatékony adókulcs
12.55%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.96%
EBT per EBIT
100.72%
EBIT/bevétel
37.28%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.59 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 323.85% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
316
Kintlévőségi napok
751
Működési ciklus
863.73
Kintlévőségek kintlévő napjai
111
Készpénz-átváltási ciklus
752
Követelések forgalma
3.24
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.27
Készletforgalom
0.49
Befektetett eszközök forgalma
2.15
Eszközök forgalma
0.49
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.26, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.87, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 18.98, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.10 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.36, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.26
Szabad cash flow részvényenként
7.87
Részvényenkénti készpénz
18.98
Kifizetési arány
0.10
Működési cash flow értékesítési arány
0.36
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.59
Cash Flow fedezeti arány
5.63
Rövid távú fedezeti arány
19.54
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.04
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.07% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 136.67 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.07%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.96%
Kamatfedezettség
136.67
Cash Flow/adósság arány
5.63
Vállalati saját tőke szorzó
1.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 36.07, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 11.31 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 55.06, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 55.43, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
36.07
Nettó nyereség részvényenként
11.31
Könyv szerinti érték részvényenként
55.06
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
55.43
Saját tőke részvényenként
55.06
Kamatadósság részvényenként
4.26
Capex részvényenként
-5.23
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.52%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.13%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 13.09%, és a működési jövedelem növekedése, 13.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9.47%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 9.91% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.52%
Bruttó nyereség növekedése
9.13%
EBIT növekedés
13.09%
Üzemi eredmény növekedése
13.09%
Nettó jövedelem növekedése
9.47%
EPS növekedés
9.91%
EPS hígított növekedés
8.86%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.37%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.56%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-10.55%
Működési cash flow növekedés
80.85%
Szabad cash flow növekedés
310.07%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
431.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
128.18%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
70.15%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
671.40%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
390.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
364.31%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1101.28%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
281.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
50.14%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1292.58%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
253.60%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
103.81%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
304.32%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
169.84%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
104.47%
Követelések növekedése
-1.95%
Készletek növekedése
6.49%
Eszközök növekedése
18.12%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
22.75%
Adósság növekedése
17.91%
K+F költségek növekedése
15.26%
SGA kiadások növekedése
19.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 52,427,389,155.27, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 10.83% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.53% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -41.02% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
52,427,389,155.27
Jövedelem Minőség
1.13
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.83%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.53%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-41.02%
Capex a bevételhez viszonyítva
-14.50%
Capex és értékcsökkenés
-362.90%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.78%
Graham szám
118.35
Tárgyi eszközök megtérülése
16.30%
Graham nettó nettó
20.15
Működő tőke
13,365,758,832
Tárgyi eszközök értéke
22,222,474,066
Nettó forgóeszközérték
12,574,005,642
Átlagos követelések
4,843,415,343
Átlagos kötelezettségek
709,570,810
Átlagos készlet
4,805,172,011.5
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségek kintlévő napjai
124
Készleten lévő készlet napjai
775
ROIC
20.59%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.09, és az ár-könyvérték arány, 2.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.18, és az ár/üzemi cash flow, 8.99, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.09
Ár-könyvérték arány
2.09
Ár/értékesítés arány
3.20
Ár cash flow arány
8.99
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.14
Vállalati érték többszörös
9.42
Árfolyam Fair Value
2.09
Ár/működési cash flow arány
8.99
Ár/szabad cash flow arány
15.18
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.64
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.63
Vállalati érték az EBITDA felett
8.46
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.26
Eredményhozam
7.77%
Szabad cash flow hozam
5.17%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
