Egyszerűbben fogalmazva, Guoyuan Securities Company Limited rendelkezik 4363.78 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.668%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.388%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.276% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.014%-os megtérülés képvisel, a Guoyuan Securities Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guoyuan Securities Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.055%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guoyuan Securities Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.033%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guoyuan Securities Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.69-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.61-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guoyuan Securities Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000728.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A gyorsasági mutató (43.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.51%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Gyorsasági mutató
43.27%
Készpénzhányad
7.51%
Nyereségességi mutatók
000728.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 31.53% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.27%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.41%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 81.28%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 38.79% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
31.53%
Hatékony adókulcs
15.27%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.41%
EBT per EBIT
81.28%
EBIT/bevétel
38.79%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.21, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.92, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.88 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.78, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.21
Szabad cash flow részvényenként
-1.25
Részvényenkénti készpénz
0.92
Kifizetési arány
0.88
Működési cash flow értékesítési arány
-0.78
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.03
Cash Flow fedezeti arány
-0.08
Rövid távú fedezeti arány
-0.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-29.65
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.91
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 49.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.91 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.12%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 65.67%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.25 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
49.79%
Adósság-tőke arány
1.91
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
27.12%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
65.67%
Kamatfedezettség
1.25
Cash Flow/adósság arány
-0.08
Vállalati saját tőke szorzó
3.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.02, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.43 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.87, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.02
Nettó nyereség részvényenként
0.43
Könyv szerinti érték részvényenként
7.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.87
Saját tőke részvényenként
7.92
Kamatadósság részvényenként
15.64
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 30.04%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 62.02%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -41.78%, és a működési jövedelem növekedése, -41.78%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 7.79%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 7.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
30.04%
Bruttó nyereség növekedése
62.02%
EBIT növekedés
-41.78%
Üzemi eredmény növekedése
-41.78%
Nettó jövedelem növekedése
7.79%
EPS növekedés
7.50%
EPS hígított növekedés
7.50%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.27%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.27%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-100.00%
Szabad cash flow növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
150.42%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
125.23%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
18.58%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
113.86%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
141.93%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
10.26%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
69.47%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
21.87%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-9.38%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
2.87%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.69%
Adósság növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 91,912,313,435.89, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -2.74, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 3.48% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
91,912,313,435.89
Jövedelem Minőség
-2.74
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.28
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.48%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.02%
Capex és értékcsökkenés
-83.18%
Graham szám
8.74
Tárgyi eszközök megtérülése
1.41%
Graham nettó nettó
-18.29
Működő tőke
-53,278,626,406
Tárgyi eszközök értéke
34,358,893,129
Nettó forgóeszközérték
-98,260,791,042
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
9,645,207,609.5
Átlagos kötelezettségek
1,971,381,442
Átlagos készlet
158,810,679.5
Kintlévőségi napok
788
Kintlévőségek kintlévő napjai
341
Készleten lévő készlet napjai
105
ROIC
3.04%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.86, és az ár-könyvérték arány, 0.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.37, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -5.43, és az ár/üzemi cash flow, -5.62, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.86
Ár-könyvérték arány
0.86
Ár/értékesítés arány
4.37
Ár cash flow arány
-5.62
Ár-nyereség-növekedési arány
1.24
Vállalati érték többszörös
-12.15
Árfolyam Fair Value
0.86
Ár/működési cash flow arány
-5.62
Ár/szabad cash flow arány
-5.43
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.86
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
10.42
Vállalati érték az EBITDA felett
23.52
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-17.98
Eredményhozam
6.30%
Szabad cash flow hozam
-17.85%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
