Egyszerűbben fogalmazva, China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd rendelkezik 554.169 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.558%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.342%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.307% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.114%-os megtérülés képvisel, a China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.154%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.144%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $55.2-ig emelkedett, míg a mélypontja $54.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000733.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 661.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (553.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (122.09%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
661.71%
Gyorsasági mutató
553.51%
Készpénzhányad
122.09%
Nyereségességi mutatók
000733.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 35.68% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.13%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.39%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 34.18% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
35.68%
Hatékony adókulcs
14.13%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.12%
EBT per EBIT
104.39%
EBIT/bevétel
34.18%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.62 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 93.86% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
554
Kintlévőségi napok
275
Működési ciklus
664.34
Kintlévőségek kintlévő napjai
135
Készpénz-átváltási ciklus
529
Követelések forgalma
0.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.70
Készletforgalom
1.33
Befektetett eszközök forgalma
2.94
Eszközök forgalma
0.37
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.47, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.56, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.51, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.31 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.47
Szabad cash flow részvényenként
1.56
Részvényenkénti készpénz
8.51
Kifizetési arány
0.31
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.63
Cash Flow fedezeti arány
0.92
Rövid távú fedezeti arány
1.67
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.73
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.20
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.25% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.38%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.29%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 53.55 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.25%
Adósság-tőke arány
0.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.38%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.29%
Kamatfedezettség
53.55
Cash Flow/adósság arány
0.92
Vállalati saját tőke szorzó
1.24
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14.73, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 27.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 27.67, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14.73
Nettó nyereség részvényenként
5.13
Könyv szerinti érték részvényenként
27.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
27.67
Saját tőke részvényenként
27.43
Kamatadósság részvényenként
3.03
Capex részvényenként
-0.89
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -2.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7.68%, és a működési jövedelem növekedése, 7.68%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 12.57%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 11.52% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.00%
Bruttó nyereség növekedése
-2.15%
EBIT növekedés
7.68%
Üzemi eredmény növekedése
7.68%
Nettó jövedelem növekedése
12.57%
EPS növekedés
11.52%
EPS hígított növekedés
11.52%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.91%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.91%
Részvényenkénti osztalék növekedése
248.60%
Működési cash flow növekedés
52.40%
Szabad cash flow növekedés
105.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
99.33%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
30.60%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
91.94%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1031.13%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
256.03%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1879.12%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1973.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
837.29%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
335.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
395.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
169.14%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
136.50%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1243.69%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
684.16%
Követelések növekedése
24.14%
Készletek növekedése
-8.38%
Eszközök növekedése
32.55%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
45.74%
Adósság növekedése
27.60%
K+F költségek növekedése
-19.12%
SGA kiadások növekedése
138.67%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 29,253,916,931.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.47, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.42% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.88% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -37.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
29,253,916,931.2
Jövedelem Minőség
0.47
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.42%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.88%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-37.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.03%
Capex és értékcsökkenés
-142.18%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.08%
Graham szám
56.26
Tárgyi eszközök megtérülése
15.05%
Graham nettó nettó
15.02
Működő tőke
11,868,291,388
Tárgyi eszközök értéke
14,475,546,636
Nettó forgóeszközérték
10,780,095,069
Átlagos követelések
6,580,770,377.5
Átlagos kötelezettségek
1,377,314,231
Átlagos készlet
2,192,422,980.5
Kintlévőségi napok
345
Kintlévőségek kintlévő napjai
124
Készleten lévő készlet napjai
236
ROIC
16.04%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.81, és az ár-könyvérték arány, 1.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.94, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 30.48, és az ár/üzemi cash flow, 19.25, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.81
Ár-könyvérték arány
1.81
Ár/értékesítés arány
3.94
Ár cash flow arány
19.25
Ár-nyereség-növekedési arány
0.09
Vállalati érték többszörös
10.79
Árfolyam Fair Value
1.81
Ár/működési cash flow arány
19.25
Ár/szabad cash flow arány
30.48
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.11
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.80
Vállalati érték az EBITDA felett
8.89
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
23.37
Eredményhozam
8.87%
Szabad cash flow hozam
2.60%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
