Egyszerűbben fogalmazva, GF Securities Co., Ltd. rendelkezik 6868.004 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.590%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.256%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.234% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.008%-os megtérülés képvisel, a GF Securities Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A GF Securities Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.051%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a GF Securities Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.009%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
GF Securities Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.55-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.41-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a GF Securities Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000776.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 290.65% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1291.75%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (290.65%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
290.65%
Gyorsasági mutató
1291.75%
Készpénzhányad
290.65%
Nyereségességi mutatók
000776.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 27.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.63%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 108.77%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 25.62% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
27.86%
Hatékony adókulcs
7.63%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.08%
EBT per EBIT
108.77%
EBIT/bevétel
25.62%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.91 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 13 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 27.72% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1292
Működési ciklus
1316.86
Kintlévőségek kintlévő napjai
1197
Készpénz-átváltási ciklus
120
Követelések forgalma
0.28
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.31
Befektetett eszközök forgalma
6.55
Eszközök forgalma
0.04
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.61, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.49, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.74, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.23 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 1.57, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.61
Szabad cash flow részvényenként
5.49
Részvényenkénti készpénz
3.74
Kifizetési arány
1.23
Működési cash flow értékesítési arány
1.57
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
0.10
Rövid távú fedezeti arány
0.16
Tőkeköltségek fedezeti aránya
47.72
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.88
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 57.21% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.76 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.32%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 79.01%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.65 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
57.21%
Adósság-tőke arány
3.76
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
59.32%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
79.01%
Kamatfedezettség
0.65
Cash Flow/adósság arány
0.10
Vállalati saját tőke szorzó
6.58
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.92 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.89, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.33, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.25
Nettó nyereség részvényenként
0.92
Könyv szerinti érték részvényenként
14.89
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.33
Saját tőke részvényenként
14.89
Kamatadósság részvényenként
48.35
Capex részvényenként
-0.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 33.58%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 33.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -11.70%, és a működési jövedelem növekedése, -11.70%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -12.00%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -18.63% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
33.58%
Bruttó nyereség növekedése
33.34%
EBIT növekedés
-11.70%
Üzemi eredmény növekedése
-11.70%
Nettó jövedelem növekedése
-12.00%
EPS növekedés
-18.63%
EPS hígított növekedés
-18.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.08%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-18.80%
Működési cash flow növekedés
5.77%
Szabad cash flow növekedés
5.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
218.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
119.21%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
569.16%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
59.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
167.33%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
91.13%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
62.59%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-30.35%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
151.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
33.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.59%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
373.13%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
9.30%
Követelések növekedése
805.35%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
10.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-5.67%
Adósság növekedése
101.58%
SGA kiadások növekedése
0.55%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 442,054,101,318.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 8.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.23% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.78% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
442,054,101,318.2
Jövedelem Minőség
8.41
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.43
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.23%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.78%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.91%
Capex és értékcsökkenés
-101.29%
Graham szám
17.53
Tárgyi eszközök megtérülése
1.03%
Graham nettó nettó
-58.70
Működő tőke
-244,467,898,157
Tárgyi eszközök értéke
116,597,927,070
Nettó forgóeszközérték
-540,007,931,211
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
69,227,274,533.5
Átlagos kötelezettségek
29,473,469,731.5
Átlagos készlet
69,771,533,567
Kintlévőségi napok
1408
Kintlévőségek kintlévő napjai
5004
ROIC
3.04%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.87, és az ár-könyvérték arány, 0.87, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.34, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.17, és az ár/üzemi cash flow, 2.36, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.87
Ár-könyvérték arány
0.87
Ár/értékesítés arány
3.34
Ár cash flow arány
2.36
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.15
Vállalati érték többszörös
-60.20
Árfolyam Fair Value
0.87
Ár/működési cash flow arány
2.36
Ár/szabad cash flow arány
2.17
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.95
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
13.68
Vállalati érték az EBITDA felett
26.04
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.35
Eredményhozam
6.46%
Szabad cash flow hozam
48.12%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
