Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.574%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.086%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.140% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.012%-os megtérülés képvisel, a Dezhan Healthcare Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Dezhan Healthcare Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.012%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Dezhan Healthcare Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.008%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Dezhan Healthcare Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.89-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Dezhan Healthcare Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000813.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 3123.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (2934.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2490.24%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
3123.57%
Gyorsasági mutató
2934.30%
Készpénzhányad
2490.24%
Nyereségességi mutatók
000813.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 42.62%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 109.69%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 148.28%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.62% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.78%
Hatékony adókulcs
42.62%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
109.69%
EBT per EBIT
148.28%
EBIT/bevétel
8.62%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 31.24 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 29 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 25 készpénz-átalakítási ciklus és a 91.95% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
2934
Kintlévőségi napok
372
Működési ciklus
769.17
Kintlévőségek kintlévő napjai
22
Készpénz-átváltási ciklus
747
Követelések forgalma
0.92
Fizetési kötelezettségek forgalma
16.27
Készletforgalom
0.98
Befektetett eszközök forgalma
0.59
Eszközök forgalma
0.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.30, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.05
Szabad cash flow részvényenként
-0.03
Részvényenkénti készpénz
1.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.66
Cash Flow fedezeti arány
14.40
Rövid távú fedezeti arány
43.86
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.60
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.60
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.13% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.09%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 139.25 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.13%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.09%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.13%
Kamatfedezettség
139.25
Cash Flow/adósság arány
14.40
Vállalati saját tőke szorzó
1.03
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.23, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.42, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.23
Nettó nyereség részvényenként
0.04
Könyv szerinti érték részvényenként
2.42
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.20
Saját tőke részvényenként
2.42
Capex részvényenként
-0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -12.75%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -7.64%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 168.97%, és a működési jövedelem növekedése, 168.97%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 154.31%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 155.44% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-12.75%
Bruttó nyereség növekedése
-7.64%
EBIT növekedés
168.97%
Üzemi eredmény növekedése
168.97%
Nettó jövedelem növekedése
154.31%
EPS növekedés
155.44%
EPS hígított növekedés
155.44%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.76%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.76%
Működési cash flow növekedés
-20.93%
Szabad cash flow növekedés
-133.83%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-74.62%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-84.37%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-46.97%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-78.26%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-65.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-84.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-7.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-90.75%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-69.98%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
33.57%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
2.42%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-8.94%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.96%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-3.28%
Követelések növekedése
-24.66%
Készletek növekedése
-17.27%
Eszközök növekedése
-5.21%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.77%
Adósság növekedése
-16.53%
K+F költségek növekedése
-0.76%
SGA kiadások növekedése
-22.13%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,203,963,754.7, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.36, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.11 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 10.26% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.83% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -124.91% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,203,963,754.7
Jövedelem Minőség
2.36
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.26%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.83%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-124.91%
Capex a bevételhez viszonyítva
-32.07%
Capex és értékcsökkenés
-190.90%
Graham szám
1.45
Tárgyi eszközök megtérülése
1.70%
Graham nettó nettó
1.45
Működő tőke
3,441,830,191
Tárgyi eszközök értéke
4,766,477,234
Nettó forgóeszközérték
3,401,887,424
Átlagos követelések
616,201,803
Átlagos kötelezettségek
83,575,762
Átlagos készlet
229,225,538.5
Kintlévőségi napok
388
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készleten lévő készlet napjai
369
ROIC
1.01%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.23, és az ár-könyvérték arány, 1.23, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 13.90, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -97.02, és az ár/üzemi cash flow, 63.62, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.23
Ár-könyvérték arány
1.23
Ár/értékesítés arány
13.90
Ár cash flow arány
63.62
Ár-nyereség-növekedési arány
5.95
Vállalati érték többszörös
90.74
Árfolyam Fair Value
1.23
Ár/működési cash flow arány
63.62
Ár/szabad cash flow arány
-97.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.44
Vállalati érték az EBITDA felett
20.97
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
32.88
Eredményhozam
1.19%
Szabad cash flow hozam
-0.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
