Egyszerűbben fogalmazva, Jilin Electric Power Co.,Ltd. rendelkezik 2790.21 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.257%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.132%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.072% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.014%-os megtérülés képvisel, a Jilin Electric Power Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jilin Electric Power Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.092%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jilin Electric Power Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.034%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jilin Electric Power Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.44-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.37-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jilin Electric Power Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000875.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 75.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (68.16%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (6.43%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
75.44%
Gyorsasági mutató
68.16%
Készpénzhányad
6.43%
Nyereségességi mutatók
000875.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.28% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.92%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 54.39%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.92%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.28%
Hatékony adókulcs
16.92%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
54.39%
EBT per EBIT
100.92%
EBIT/bevétel
13.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.75 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségi napok
8
Működési ciklus
275.68
Kintlévőségek kintlévő napjai
105
Készpénz-átváltási ciklus
170
Követelések forgalma
1.37
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.47
Készletforgalom
43.10
Befektetett eszközök forgalma
0.27
Eszközök forgalma
0.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.14, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.65, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.41, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 2.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.14
Szabad cash flow részvényenként
-0.65
Részvényenkénti készpénz
0.41
Kifizetési arány
2.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.58
Cash Flow fedezeti arány
0.07
Rövid távú fedezeti arány
0.25
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.63
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.44
Osztalékfizetési arány
0.11
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 62.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.90 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 73.86%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 79.58%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.25 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
62.55%
Adósság-tőke arány
3.90
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
73.86%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
79.58%
Kamatfedezettség
1.25
Cash Flow/adósság arány
0.07
Vállalati saját tőke szorzó
6.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.42 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.00, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.81, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.36
Nettó nyereség részvényenként
0.42
Könyv szerinti érték részvényenként
4.00
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.81
Saját tőke részvényenként
4.00
Kamatadósság részvényenként
16.39
Capex részvényenként
-2.40
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.49%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 27.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 25.10%, és a működési jövedelem növekedése, 25.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 50.34%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 40.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.49%
Bruttó nyereség növekedése
27.49%
EBIT növekedés
25.10%
Üzemi eredmény növekedése
25.10%
Nettó jövedelem növekedése
50.34%
EPS növekedés
40.00%
EPS hígított növekedés
40.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
5.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.18%
Működési cash flow növekedés
113.21%
Szabad cash flow növekedés
117.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2.59%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
122.90%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
36.07%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
32.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
303.29%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
114.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
179.18%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
364.46%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
125.96%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
72.06%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
16.03%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.95%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-26.72%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
89.83%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.13%
Követelések növekedése
-5.28%
Készletek növekedése
-35.20%
Eszközök növekedése
7.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.45%
Adósság növekedése
7.73%
K+F költségek növekedése
8.68%
SGA kiadások növekedése
5.36%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 59,545,104,286.66, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 6.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.32% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -91.32% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
59,545,104,286.66
Jövedelem Minőség
6.21
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.42%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.32%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-91.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-44.75%
Capex és értékcsökkenés
-200.37%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.13%
Graham szám
6.17
Tárgyi eszközök megtérülése
1.67%
Graham nettó nettó
-15.50
Működő tőke
-5,573,426,744
Tárgyi eszközök értéke
18,992,651,254
Nettó forgóeszközérték
-39,832,003,279
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
9,380,417,595
Átlagos kötelezettségek
3,303,429,599
Átlagos készlet
338,808,741
Kintlévőségi napok
223
Kintlévőségek kintlévő napjai
112
Készleten lévő készlet napjai
9
ROIC
5.08%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.10, és az ár-könyvérték arány, 1.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.89, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -7.25, és az ár/üzemi cash flow, 4.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.10
Ár-könyvérték arány
1.10
Ár/értékesítés arány
0.89
Ár cash flow arány
4.17
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.65
Vállalati érték többszörös
-8.92
Árfolyam Fair Value
1.10
Ár/működési cash flow arány
4.17
Ár/szabad cash flow arány
-7.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.98
Vállalati érték az EBITDA felett
8.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.13
Eredményhozam
6.95%
Szabad cash flow hozam
3.74%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
