Egyszerűbben fogalmazva, Advanced Technology & Materials Co., Ltd. rendelkezik 1027.49 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.171%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.042%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.030% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.021%-os megtérülés képvisel, a Advanced Technology & Materials Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Advanced Technology & Materials Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.047%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Advanced Technology & Materials Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.044%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Advanced Technology & Materials Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.83-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Advanced Technology & Materials Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000969.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 175.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (108.31%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (51.46%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
175.50%
Gyorsasági mutató
108.31%
Készpénzhányad
51.46%
Nyereségességi mutatók
000969.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.51%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.70%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.24% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.15%
Hatékony adókulcs
1.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.51%
EBT per EBIT
97.70%
EBIT/bevétel
4.24%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.76 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 337.11% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
108
Kintlévőségi napok
146
Működési ciklus
254.26
Kintlévőségek kintlévő napjai
160
Készpénz-átváltási ciklus
94
Követelések forgalma
3.37
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.28
Készletforgalom
2.50
Befektetett eszközök forgalma
2.50
Eszközök forgalma
0.68
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.35, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.94, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.65 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.35
Szabad cash flow részvényenként
0.08
Részvényenkénti készpénz
1.94
Kifizetési arány
0.65
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.21
Cash Flow fedezeti arány
0.43
Rövid távú fedezeti arány
2.50
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.27
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.83
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.40% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.06%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 13.36 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.40%
Adósság-tőke arány
0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.06%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.22%
Kamatfedezettség
13.36
Cash Flow/adósság arány
0.43
Vállalati saját tőke szorzó
2.24
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.22, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.28 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.83, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.22
Nettó nyereség részvényenként
0.28
Könyv szerinti érték részvényenként
4.83
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.07
Saját tőke részvényenként
4.83
Kamatadósság részvényenként
0.96
Capex részvényenként
-0.25
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.67%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.07%, és a működési jövedelem növekedése, 12.07%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 12.08%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.09%
Bruttó nyereség növekedése
12.67%
EBIT növekedés
12.07%
Üzemi eredmény növekedése
12.07%
Nettó jövedelem növekedése
12.08%
EPS növekedés
12.00%
EPS hígított növekedés
12.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-50.20%
Működési cash flow növekedés
-5.09%
Szabad cash flow növekedés
-25.61%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
62.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
58.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
54.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-15.15%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
622.21%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-20.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
225.28%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
393.85%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
77.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.35%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
8.31%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.87%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-87.69%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-73.72%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-72.58%
Követelések növekedése
8.89%
Készletek növekedése
22.85%
Eszközök növekedése
7.61%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.31%
Adósság növekedése
-8.46%
K+F költségek növekedése
34.13%
SGA kiadások növekedése
2.11%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,694,336,482, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.36% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.61% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -42.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,694,336,482
Jövedelem Minőség
2.02
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.36%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.61%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-42.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.40%
Capex és értékcsökkenés
-80.92%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
-0.15%
Graham szám
5.56
Tárgyi eszközök megtérülése
2.97%
Graham nettó nettó
0.07
Működő tőke
2,616,388,202
Tárgyi eszközök értéke
5,206,522,888
Nettó forgóeszközérték
1,841,889,973
Átlagos követelések
1,506,377,438.5
Átlagos kötelezettségek
2,458,167,623.5
Átlagos készlet
2,386,413,981
Kintlévőségi napok
77
Kintlévőségek kintlévő napjai
152
Készleten lévő készlet napjai
155
ROIC
5.11%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.76, és az ár-könyvérték arány, 1.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.16, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 115.84, és az ár/üzemi cash flow, 24.66, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.76
Ár-könyvérték arány
1.76
Ár/értékesítés arány
1.16
Ár cash flow arány
24.66
Ár-nyereség-növekedési arány
0.57
Vállalati érték többszörös
29.53
Árfolyam Fair Value
1.76
Ár/működési cash flow arány
24.66
Ár/szabad cash flow arány
115.84
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.90
Vállalati érték az EBITDA felett
10.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.34
Eredményhozam
3.68%
Szabad cash flow hozam
4.26%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
