Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.448%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.134%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.049% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.057%-os megtérülés képvisel, a JW Pharmaceutical Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A JW Pharmaceutical Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.145%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a JW Pharmaceutical Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.279%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
JW Pharmaceutical Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $59200-ig emelkedett, míg a mélypontja $58800-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a JW Pharmaceutical Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 001067.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 131.77% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (92.87%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.54%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
131.77%
Gyorsasági mutató
92.87%
Készpénzhányad
5.54%
Nyereségességi mutatók
001067.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.26% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.21%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.14%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 54.33%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.35% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.26%
Hatékony adókulcs
30.21%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.14%
EBT per EBIT
54.33%
EBIT/bevétel
13.35%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
93
Kintlévőségi napok
94
Működési ciklus
178.43
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készpénz-átváltási ciklus
113
Követelések forgalma
4.31
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.59
Készletforgalom
3.89
Befektetett eszközök forgalma
4.81
Eszközök forgalma
1.16
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3809.98, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2124.29, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4058.31, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3809.98
Szabad cash flow részvényenként
2124.29
Részvényenkénti készpénz
4058.31
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.56
Cash Flow fedezeti arány
0.59
Rövid távú fedezeti arány
0.74
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.26
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.26
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.85% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.56 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.70%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.85%
Adósság-tőke arány
0.56
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
35.70%
Kamatfedezettség
10.39
Cash Flow/adósság arány
0.59
Vállalati saját tőke szorzó
2.43
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 32075.28, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1585.77 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11374.45, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10073.64, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
32075.28
Nettó nyereség részvényenként
1585.77
Könyv szerinti érték részvényenként
11374.45
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10073.64
Saját tőke részvényenként
11374.45
Kamatadósság részvényenként
6854.75
Capex részvényenként
-1841.20
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.38%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.57%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 53.68%, és a működési jövedelem növekedése, 53.68%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 16.04%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.69% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.38%
Bruttó nyereség növekedése
16.57%
EBIT növekedés
53.68%
Üzemi eredmény növekedése
53.68%
Nettó jövedelem növekedése
16.04%
EPS növekedés
18.69%
EPS hígított növekedés
18.69%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.45%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.45%
Részvényenkénti osztalék növekedése
22.89%
Működési cash flow növekedés
53.54%
Szabad cash flow növekedés
-0.50%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
40.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
61.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
36.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
245.38%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
93.43%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
37.54%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1107.04%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
431.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
341.05%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
18.02%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
27.29%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
351.15%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
26.11%
Követelések növekedése
7.08%
Készletek növekedése
-4.99%
Eszközök növekedése
2.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.21%
Adósság növekedése
-18.74%
K+F költségek növekedése
-0.19%
SGA kiadások növekedése
61.94%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,605,905,478,961, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.16 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.50% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.71% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -49.30% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,605,905,478,961
Jövedelem Minőség
2.48
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.50%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.71%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-49.30%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.74%
Capex és értékcsökkenés
-191.44%
Graham szám
20145.41
Tárgyi eszközök megtérülése
6.02%
Graham nettó nettó
-4434.79
Működő tőke
91,164,236,688
Tárgyi eszközök értéke
235,084,032,801
Nettó forgóeszközérték
-1,506,988,918
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
167,887,746,182.5
Átlagos kötelezettségek
78,377,546,500
Átlagos készlet
108,879,890,634
Kintlévőségi napok
85
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készleten lévő készlet napjai
94
ROIC
16.35%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.11, és az ár-könyvérték arány, 5.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.95, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.56, és az ár/üzemi cash flow, 15.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.11
Ár-könyvérték arány
5.11
Ár/értékesítés arány
0.95
Ár cash flow arány
15.56
Ár-nyereség-növekedési arány
0.93
Vállalati érték többszörös
1.98
Árfolyam Fair Value
5.11
Ár/működési cash flow arány
15.56
Ár/szabad cash flow arány
14.56
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.47
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.15
Vállalati érték az EBITDA felett
13.47
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.43
Eredményhozam
2.55%
Szabad cash flow hozam
3.04%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
