Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.176%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.038%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.070% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.072%-os megtérülés képvisel, a Daehan Flour Mills Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Daehan Flour Mills Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.106%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Daehan Flour Mills Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.053%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Daehan Flour Mills Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $132700-ig emelkedett, míg a mélypontja $130000-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Daehan Flour Mills Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 001130.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 198.34% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (145.36%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (51.48%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
198.34%
Gyorsasági mutató
145.36%
Készpénzhányad
51.48%
Nyereségességi mutatók
001130.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.72% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.79%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 147.77%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 124.10%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.81% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.72%
Hatékony adókulcs
29.79%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
147.77%
EBT per EBIT
124.10%
EBIT/bevétel
3.81%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.98 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 724.92% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
145
Kintlévőségi napok
57
Működési ciklus
107.26
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
72
Követelések forgalma
7.25
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.32
Készletforgalom
6.41
Befektetett eszközök forgalma
4.28
Eszközök forgalma
1.03
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 110976.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, 103407.91, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 197306.30, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
110976.25
Szabad cash flow részvényenként
103407.91
Részvényenkénti készpénz
197306.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
0.84
Rövid távú fedezeti arány
0.90
Tőkeköltségek fedezeti aránya
14.66
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
14.66
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.46% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.22 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.32%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.91%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 18.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.46%
Adósság-tőke arány
0.22
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.32%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
17.91%
Kamatfedezettség
18.04
Cash Flow/adósság arány
0.84
Vállalati saját tőke szorzó
1.41
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 864837.59, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 60349.93 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 595719.24, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 563665.14, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
864837.59
Nettó nyereség részvényenként
60349.93
Könyv szerinti érték részvényenként
595719.24
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
563665.14
Saját tőke részvényenként
595719.24
Kamatadósság részvényenként
137688.19
Capex részvényenként
-7451.47
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.36%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.65%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -18.43%, és a működési jövedelem növekedése, -18.43%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 144.36%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 144.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.36%
Bruttó nyereség növekedése
4.65%
EBIT növekedés
-18.43%
Üzemi eredmény növekedése
-18.43%
Nettó jövedelem növekedése
144.36%
EPS növekedés
144.36%
EPS hígított növekedés
144.36%
Működési cash flow növekedés
407.44%
Szabad cash flow növekedés
336.22%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
68.29%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
66.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
48.57%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
206.74%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1347.88%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
283.61%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
445.17%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
95.42%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
383.04%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
65.52%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
32.56%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
27.26%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1.11%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.00%
Követelések növekedése
7.61%
Készletek növekedése
-25.69%
Eszközök növekedése
6.29%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.12%
Adósság növekedése
-0.77%
K+F költségek növekedése
1065.97%
SGA kiadások növekedése
103.35%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 274,555,877,335, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.82, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.24% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.89% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -6.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
274,555,877,335
Jövedelem Minőség
1.82
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.24%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.89%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.86%
Capex és értékcsökkenés
-29.83%
Graham szám
899394.99
Tárgyi eszközök megtérülése
7.47%
Graham nettó nettó
95390.91
Működő tőke
354,136,429,485
Tárgyi eszközök értéke
939,482,672,817
Nettó forgóeszközérték
306,842,935,685
Átlagos követelések
191,814,523,531.5
Átlagos kötelezettségek
63,673,840,000
Átlagos készlet
217,317,889,695.5
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készleten lévő készlet napjai
56
ROIC
3.06%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.23, és az ár-könyvérték arány, 0.23, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.16, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.32, és az ár/üzemi cash flow, 1.23, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.23
Ár-könyvérték arány
0.23
Ár/értékesítés arány
0.16
Ár cash flow arány
1.23
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.15
Vállalati érték többszörös
0.92
Árfolyam Fair Value
0.23
Ár/működési cash flow arány
1.23
Ár/szabad cash flow arány
1.32
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.19
Vállalati érték az EBITDA felett
2.85
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.50
Eredményhozam
46.64%
Szabad cash flow hozam
79.06%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
