Egyszerűbben fogalmazva, Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. rendelkezik 168.945 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.319%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.180%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.137% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.045%-os megtérülés képvisel, a Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.111%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.076%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $17.04-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.18-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 001205.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 90.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (77.46%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (34.85%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
90.18%
Gyorsasági mutató
77.46%
Készpénzhányad
34.85%
Nyereségességi mutatók
001205.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 18.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.22%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.85%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
18.15%
Hatékony adókulcs
12.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.22%
EBT per EBIT
100.85%
EBIT/bevétel
18.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.90 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
77
Kintlévőségi napok
21
Működési ciklus
74.52
Kintlévőségek kintlévő napjai
74
Követelések forgalma
6.78
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.92
Készletforgalom
17.63
Befektetett eszközök forgalma
0.47
Eszközök forgalma
0.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.98, és a részvényenkénti szabad cash flow, -4.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.01, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.52 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.37, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.98
Szabad cash flow részvényenként
-4.25
Részvényenkénti készpénz
3.01
Kifizetési arány
0.52
Működési cash flow értékesítési arány
0.37
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.42
Cash Flow fedezeti arány
0.28
Rövid távú fedezeti arány
0.72
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.41
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.38
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 43.61% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.28%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.42%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.97 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
43.61%
Adósság-tőke arány
1.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.28%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
50.42%
Kamatfedezettség
2.97
Cash Flow/adósság arány
0.28
Vállalati saját tőke szorzó
2.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.48, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.08 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.20, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.29, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.48
Nettó nyereség részvényenként
1.08
Könyv szerinti érték részvényenként
10.20
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.29
Saját tőke részvényenként
10.20
Kamatadósság részvényenként
11.73
Capex részvényenként
-6.96
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 45.30%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 23.79%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 14.15%, és a működési jövedelem növekedése, 14.15%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 7.68%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 8.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
45.30%
Bruttó nyereség növekedése
23.79%
EBIT növekedés
14.15%
Üzemi eredmény növekedése
14.15%
Nettó jövedelem növekedése
7.68%
EPS növekedés
8.00%
EPS hígított növekedés
8.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.04%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.08%
Részvényenkénti osztalék növekedése
58.57%
Működési cash flow növekedés
35.03%
Szabad cash flow növekedés
-62.70%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
242.84%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
165.64%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
162.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
488.66%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
191.47%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
165.09%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
435.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
154.62%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
62.53%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
961.61%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
121.75%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
132.72%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
173.08%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
397.52%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
341.53%
Követelések növekedése
-30.58%
Készletek növekedése
18.13%
Eszközök növekedése
54.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.27%
Adósság növekedése
131.64%
K+F költségek növekedése
16.18%
SGA kiadások növekedése
-15.64%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,247,953,695.97, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.53% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.87% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -266.29% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,247,953,695.97
Jövedelem Minőség
2.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.53%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.87%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-266.29%
Capex a bevételhez viszonyítva
-93.12%
Capex és értékcsökkenés
-765.63%
Graham szám
15.74
Tárgyi eszközök megtérülése
4.26%
Graham nettó nettó
-9.45
Működő tőke
23,560,576
Tárgyi eszközök értéke
1,736,327,197
Nettó forgóeszközérték
-1,473,716,917
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
225,651,440
Átlagos kötelezettségek
220,165,066
Átlagos készlet
45,060,924
Kintlévőségi napok
54
Kintlévőségek kintlévő napjai
93
Készleten lévő készlet napjai
21
ROIC
5.43%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.85, és az ár-könyvérték arány, 1.85, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.40, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -4.51, és az ár/üzemi cash flow, 6.42, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.85
Ár-könyvérték arány
1.85
Ár/értékesítés arány
2.40
Ár cash flow arány
6.42
Ár-nyereség-növekedési arány
0.21
Vállalati érték többszörös
5.59
Árfolyam Fair Value
1.85
Ár/működési cash flow arány
6.42
Ár/szabad cash flow arány
-4.51
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.60
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.37
Vállalati érték az EBITDA felett
9.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.63
Eredményhozam
6.59%
Szabad cash flow hozam
-26.57%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
