Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.258%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.163%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.142% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.069%-os megtérülés képvisel, a Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.087%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.088%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $23.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $22.48-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 001296.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 658.99% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (554.12%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (257.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
658.99%
Gyorsasági mutató
554.12%
Készpénzhányad
257.37%
Nyereségességi mutatók
001296.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.93%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.37%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.10%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.45%
Hatékony adókulcs
13.93%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.37%
EBT per EBIT
101.10%
EBIT/bevétel
16.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.59 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 179.08% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
554
Kintlévőségi napok
107
Működési ciklus
311.11
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készpénz-átváltási ciklus
244
Követelések forgalma
1.79
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.46
Készletforgalom
3.40
Befektetett eszközök forgalma
2.01
Eszközök forgalma
0.48
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.26, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.86, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.26
Szabad cash flow részvényenként
0.06
Részvényenkénti készpénz
5.86
Kifizetési arány
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.05
Cash Flow fedezeti arány
0.78
Rövid távú fedezeti arány
3.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.05
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.05%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 57.41 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.19%
Adósság-tőke arány
0.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.05%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.13%
Kamatfedezettség
57.41
Cash Flow/adósság arány
0.78
Vállalati saját tőke szorzó
1.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.42, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.85, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14.64, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.42
Nettó nyereség részvényenként
1.27
Könyv szerinti érték részvényenként
15.85
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14.64
Saját tőke részvényenként
15.85
Kamatadósság részvényenként
1.20
Capex részvényenként
-1.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.46%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 38.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 104.59%, és a működési jövedelem növekedése, 104.59%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 88.83%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 89.55% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.46%
Bruttó nyereség növekedése
38.73%
EBIT növekedés
104.59%
Üzemi eredmény növekedése
104.59%
Nettó jövedelem növekedése
88.83%
EPS növekedés
89.55%
EPS hígított növekedés
89.55%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.07%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-63.90%
Működési cash flow növekedés
716.85%
Szabad cash flow növekedés
-34.35%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
0.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
6.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-18.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-51.21%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
88.44%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
30.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
10.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
13.49%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
227.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
68.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
72.86%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-59.88%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2217.96%
Követelések növekedése
14.23%
Készletek növekedése
8.35%
Eszközök növekedése
8.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.91%
Adósság növekedése
402.92%
K+F költségek növekedése
19.06%
SGA kiadások növekedése
-5.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,220,394,227.02, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.28, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.66% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.71% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -345.14% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,220,394,227.02
Jövedelem Minőség
0.28
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.66%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.71%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-345.14%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.86%
Capex és értékcsökkenés
-240.74%
Graham szám
21.28
Tárgyi eszközök megtérülése
7.11%
Graham nettó nettó
6.85
Működő tőke
1,099,939,085
Tárgyi eszközök értéke
1,565,724,959
Nettó forgóeszközérték
1,007,132,361
Átlagos követelések
573,808,493
Átlagos kötelezettségek
163,047,279.5
Átlagos készlet
187,358,359.5
Kintlévőségi napok
222
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készleten lévő készlet napjai
94
ROIC
7.35%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.49, és az ár-könyvérték arány, 1.49, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.50, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 377.34, és az ár/üzemi cash flow, 19.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.49
Ár-könyvérték arány
1.49
Ár/értékesítés arány
2.50
Ár cash flow arány
19.04
Ár-nyereség-növekedési arány
-5.76
Vállalati érték többszörös
17.30
Árfolyam Fair Value
1.49
Ár/működési cash flow arány
19.04
Ár/szabad cash flow arány
377.34
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.48
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.20
Vállalati érték az EBITDA felett
10.43
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
59.14
Eredményhozam
5.40%
Szabad cash flow hozam
-3.66%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. (001296.SZ) a SHZ a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya 17.639 a 2024-ban.
Mi a Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. részvények ticker szimbóluma?
A Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. részvények ticker szimbóluma 001296.SZ.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. tőzsdei bevezetésének dátuma 2021-12-24.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 23.400 CNY.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 2499813342.000.
