Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.953%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.575%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.371% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.015%-os megtérülés képvisel, a Shinyoung Securities Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shinyoung Securities Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.113%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shinyoung Securities Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.043%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shinyoung Securities Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $63400-ig emelkedett, míg a mélypontja $62100-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shinyoung Securities Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 001725.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A gyorsasági mutató (47.98%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.78%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Gyorsasági mutató
47.98%
Készpénzhányad
5.78%
Nyereségességi mutatók
001725.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 47.52% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.31%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 82.68%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 57.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
47.52%
Hatékony adókulcs
19.31%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.01%
EBT per EBIT
82.68%
EBIT/bevétel
57.48%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -28004.00, és a részvényenkénti szabad cash flow, -28807.71, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 136507.37, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.20 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.49, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-28004.00
Szabad cash flow részvényenként
-28807.71
Részvényenkénti készpénz
136507.37
Kifizetési arány
0.20
Működési cash flow értékesítési arány
-0.49
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.03
Cash Flow fedezeti arány
-0.04
Rövid távú fedezeti arány
-0.05
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-34.84
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-5.44
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 45.98% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.26 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.62%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 76.51%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.43 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
45.98%
Adósság-tőke arány
3.26
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.62%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
76.51%
Kamatfedezettség
1.43
Cash Flow/adósság arány
-0.04
Vállalati saját tőke szorzó
7.08
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 36897.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 11893.00 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 180678.94, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1195825.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
36897.05
Nettó nyereség részvényenként
11893.00
Könyv szerinti érték részvényenként
180678.94
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1195825.80
Saját tőke részvényenként
180678.94
Kamatadósság részvényenként
587360.02
Capex részvényenként
-787.85
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -31.31%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -31.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -36.70%, és a működési jövedelem növekedése, -36.70%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -49.21%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -51.90% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-31.31%
Bruttó nyereség növekedése
-31.31%
EBIT növekedés
-36.70%
Üzemi eredmény növekedése
-36.70%
Nettó jövedelem növekedése
-49.21%
EPS növekedés
-51.90%
EPS hígított növekedés
-51.90%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-24.81%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.30%
Részvényenkénti osztalék növekedése
111.94%
Működési cash flow növekedés
128.69%
Szabad cash flow növekedés
127.79%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
75.33%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
79.21%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
90.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
666.02%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
572.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
340.09%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
120.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
90.94%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
85.03%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
91.21%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
87.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
76.57%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
117.15%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
109.11%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
77.63%
Követelések növekedése
-55.93%
Eszközök növekedése
12.87%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
42.38%
Adósság növekedése
27.33%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 225,521,767,610, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.96, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.26% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.23% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
225,521,767,610
Jövedelem Minőség
4.96
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.26%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.23%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.14%
Capex és értékcsökkenés
-58.19%
Graham szám
219882.53
Tárgyi eszközök megtérülése
0.95%
Graham nettó nettó
217351.00
Működő tőke
-2,909,050,841,000
Tárgyi eszközök értéke
9,691,989,965,900
Nettó forgóeszközérték
767,615,467,190
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
513,817,485,500
Átlagos készlet
1,699,441,089,273
Kintlévőségi napok
660
Készleten lévő készlet napjai
30660
ROIC
1.60%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.33, és az ár-könyvérték arány, 0.33, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.23, és az ár/üzemi cash flow, -2.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.33
Ár-könyvérték arány
0.33
Ár/értékesítés arány
1.12
Ár cash flow arány
-2.28
Ár-nyereség-növekedési arány
0.29
Vállalati érték többszörös
-15.46
Árfolyam Fair Value
0.33
Ár/működési cash flow arány
-2.28
Ár/szabad cash flow arány
-2.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.75
Vállalati érték az EBITDA felett
1.71
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.44
Eredményhozam
21.31%
Szabad cash flow hozam
113.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
