Egyszerűbben fogalmazva, Guizhou Space Appliance Co., LTD rendelkezik 452.662 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.386%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.145%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.125% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.066%-os megtérülés képvisel, a Guizhou Space Appliance Co., LTD ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guizhou Space Appliance Co., LTD eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.122%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guizhou Space Appliance Co., LTD tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.109%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guizhou Space Appliance Co., LTD részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $39.01-ig emelkedett, míg a mélypontja $38.11-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guizhou Space Appliance Co., LTD részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002025.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 284.39% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (252.05%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (87.34%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
284.39%
Gyorsasági mutató
252.05%
Készpénzhányad
87.34%
Nyereségességi mutatók
002025.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.62% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.28%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.27%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.53% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.62%
Hatékony adókulcs
7.28%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.27%
EBT per EBIT
107.53%
EBIT/bevétel
14.53%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.84 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 107.05% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
252
Kintlévőségi napok
99
Működési ciklus
439.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
288
Készpénz-átváltási ciklus
152
Követelések forgalma
1.07
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.27
Készletforgalom
3.69
Befektetett eszközök forgalma
4.42
Eszközök forgalma
0.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.40, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.45, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.37, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.26 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.40
Szabad cash flow részvényenként
2.45
Részvényenkénti készpénz
6.37
Kifizetési arány
0.26
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
20.55
Rövid távú fedezeti arány
26.81
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.58
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.46
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.27%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.16%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 52.09 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.67%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.27%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.16%
Kamatfedezettség
52.09
Cash Flow/adósság arány
20.55
Vállalati saját tőke szorzó
1.75
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.66 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.88, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 16.16, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.63
Nettó nyereség részvényenként
1.66
Könyv szerinti érték részvényenként
13.88
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
16.16
Saját tőke részvényenként
13.88
Kamatadósság részvényenként
3.39
Capex részvényenként
-0.99
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.47%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.26%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 16.76%, és a működési jövedelem növekedése, 16.76%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 35.11%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 34.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.47%
Bruttó nyereség növekedése
12.26%
EBIT növekedés
16.76%
Üzemi eredmény növekedése
16.76%
Nettó jövedelem növekedése
35.11%
EPS növekedés
34.96%
EPS hígított növekedés
34.96%
Részvényenkénti osztalék növekedése
89.04%
Működési cash flow növekedés
819.18%
Szabad cash flow növekedés
857.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
328.26%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
105.46%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.58%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1352.02%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1173.63%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2212.66%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
306.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
97.37%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
64.04%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
265.20%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
120.43%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
74.84%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
280.97%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
189.28%
Követelések növekedése
-7.78%
Készletek növekedése
1.62%
Eszközök növekedése
11.83%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.56%
Adósság növekedése
2776.85%
K+F költségek növekedése
2.45%
SGA kiadások növekedése
175.94%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 19,857,134,336, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.19, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 10.38% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.47% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -27.31% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
19,857,134,336
Jövedelem Minőség
2.19
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.38%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.47%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.31%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.27%
Capex és értékcsökkenés
-175.53%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.29%
Graham szám
22.76
Tárgyi eszközök megtérülése
6.83%
Graham nettó nettó
8.48
Működő tőke
5,992,356,494
Tárgyi eszközök értéke
7,316,555,317
Nettó forgóeszközérték
5,718,059,543
Átlagos követelések
4,958,886,586
Átlagos kötelezettségek
2,240,745,660
Átlagos készlet
1,054,126,086
Kintlévőségi napok
282
Kintlévőségek kintlévő napjai
163
Készleten lévő készlet napjai
98
ROIC
9.82%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.88, és az ár-könyvérték arány, 2.88, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.06, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.37, és az ár/üzemi cash flow, 12.00, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.88
Ár-könyvérték arány
2.88
Ár/értékesítés arány
3.06
Ár cash flow arány
12.00
Ár-nyereség-növekedési arány
2.28
Vállalati érték többszörös
19.23
Árfolyam Fair Value
2.88
Ár/működési cash flow arány
12.00
Ár/szabad cash flow arány
16.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.46
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.22
Vállalati érték az EBITDA felett
18.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.09
Eredményhozam
3.45%
Szabad cash flow hozam
5.49%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
