Egyszerűbben fogalmazva, LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd rendelkezik 1049.539 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.099%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.050%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.043% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.026%-os megtérülés képvisel, a LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.122%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.067%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.94-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002036.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 96.34% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (72.01%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
96.34%
Gyorsasági mutató
72.01%
Készpénzhányad
30.81%
Nyereségességi mutatók
002036.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -5.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.05%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -5.03% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-5.04%
Hatékony adókulcs
-1.05%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.18%
EBT per EBIT
100.19%
EBIT/bevétel
-5.03%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.96 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
72
Kintlévőségi napok
69
Működési ciklus
213.04
Kintlévőségek kintlévő napjai
88
Készpénz-átváltási ciklus
126
Követelések forgalma
2.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.17
Készletforgalom
5.26
Befektetett eszközök forgalma
2.12
Eszközök forgalma
0.61
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.73, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.95, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.42, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.47 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.73
Szabad cash flow részvényenként
-0.95
Részvényenkénti készpénz
2.42
Kifizetési arány
-0.47
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.30
Cash Flow fedezeti arány
0.10
Rövid távú fedezeti arány
0.13
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.43
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.39
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 45.16% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.16 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.51%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 68.39%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
45.16%
Adósság-tőke arány
2.16
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
30.51%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
68.39%
Kamatfedezettség
-1.60
Cash Flow/adósság arány
0.10
Vállalati saját tőke szorzó
4.79
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.63, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.38, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.44
Nettó nyereség részvényenként
0.09
Könyv szerinti érték részvényenként
3.63
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.38
Saját tőke részvényenként
3.63
Kamatadósság részvényenként
5.96
Capex részvényenként
-1.28
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.57%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 30.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -32.44%, és a működési jövedelem növekedése, -32.44%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -17.47%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -19.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.57%
Bruttó nyereség növekedése
30.50%
EBIT növekedés
-32.44%
Üzemi eredmény növekedése
-32.44%
Nettó jövedelem növekedése
-17.47%
EPS növekedés
-19.45%
EPS hígított növekedés
-11.40%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.43%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-6.83%
Részvényenkénti osztalék növekedése
34.93%
Működési cash flow növekedés
39.28%
Szabad cash flow növekedés
-17.66%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
938.22%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
98.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
58.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
719.72%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1388.46%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
65.53%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
143.31%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-70.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-63.50%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
330.76%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
85.72%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
49.37%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
490.59%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
254.95%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
31.69%
Követelések növekedése
12.35%
Készletek növekedése
-13.79%
Eszközök növekedése
15.84%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.51%
Adósság növekedése
23.79%
K+F költségek növekedése
25.11%
SGA kiadások növekedése
12.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 16,239,993,714.04, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 11.86, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.43% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.05% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -174.64% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
16,239,993,714.04
Jövedelem Minőség
11.86
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.43%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.05%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-174.64%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.24%
Capex és értékcsökkenés
-290.37%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.30%
Graham szám
2.69
Tárgyi eszközök megtérülése
0.66%
Graham nettó nettó
-4.46
Működő tőke
558,469,405
Tárgyi eszközök értéke
3,542,376,167
Nettó forgóeszközérték
-2,535,603,421
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
3,372,504,078
Átlagos kötelezettségek
2,302,983,742
Átlagos készlet
1,499,572,197
Kintlévőségi napok
119
Kintlévőségek kintlévő napjai
85
Készleten lévő készlet napjai
53
ROIC
0.66%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.16, és az ár-könyvérték arány, 2.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.74, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -7.51, és az ár/üzemi cash flow, 9.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.16
Ár-könyvérték arány
2.16
Ár/értékesítés arány
0.74
Ár cash flow arány
9.78
Ár-nyereség-növekedési arány
0.77
Vállalati érték többszörös
-102.41
Árfolyam Fair Value
2.16
Ár/működési cash flow arány
9.78
Ár/szabad cash flow arány
-7.51
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.41
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.49
Vállalati érték az EBITDA felett
15.97
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.18
Eredményhozam
0.72%
Szabad cash flow hozam
-4.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
