Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.147%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.356%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.059% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.050%-os megtérülés képvisel, a Guoguang Electric Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guoguang Electric Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.114%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guoguang Electric Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.514%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guoguang Electric Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.69-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.47-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guoguang Electric Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002045.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 166.39% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (133.45%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (94.43%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
166.39%
Gyorsasági mutató
133.45%
Készpénzhányad
94.43%
Nyereségességi mutatók
002045.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.85% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.19%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.10%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 16.43%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 35.61% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.85%
Hatékony adókulcs
-0.19%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.10%
EBT per EBIT
16.43%
EBIT/bevétel
35.61%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.66 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 493.75% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
133
Kintlévőségi napok
51
Működési ciklus
124.85
Kintlévőségek kintlévő napjai
88
Készpénz-átváltási ciklus
37
Követelések forgalma
4.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.16
Készletforgalom
7.17
Befektetett eszközök forgalma
6.98
Eszközök forgalma
0.85
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.38, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.95, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.65, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.10 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.38
Szabad cash flow részvényenként
0.95
Részvényenkénti készpénz
4.65
Kifizetési arány
0.10
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.69
Cash Flow fedezeti arány
0.51
Rövid távú fedezeti arány
0.59
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.19
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.78
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.18% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.53%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.65%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 59.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.18%
Adósság-tőke arány
0.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.53%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.65%
Kamatfedezettség
59.31
Cash Flow/adósság arány
0.51
Vállalati saját tőke szorzó
1.81
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.87, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.78 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.30, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.87
Nettó nyereség részvényenként
0.78
Könyv szerinti érték részvényenként
8.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.30
Saját tőke részvényenként
8.58
Kamatadósság részvényenként
3.55
Capex részvényenként
-0.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -1.18%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 10.04%, és a működési jövedelem növekedése, 10.04%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 102.28%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 82.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-1.18%
Bruttó nyereség növekedése
19.81%
EBIT növekedés
10.04%
Üzemi eredmény növekedése
10.04%
Nettó jövedelem növekedése
102.28%
EPS növekedés
82.50%
EPS hígított növekedés
82.50%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-2.64%
Működési cash flow növekedés
1460.86%
Szabad cash flow növekedés
704.74%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
164.69%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
42.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.75%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
218.83%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
472.74%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
53.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
299.64%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
260.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
92.57%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
188.04%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
131.54%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
92.98%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-43.08%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-64.42%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-41.10%
Követelések növekedése
-17.51%
Készletek növekedése
-22.59%
Eszközök növekedése
34.34%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
79.17%
Adósság növekedése
8.80%
K+F költségek növekedése
16.62%
SGA kiadások növekedése
20.99%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,691,825,111.1, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.39% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.84% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -28.07% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,691,825,111.1
Jövedelem Minőség
2.27
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.39%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.84%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-28.07%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.89%
Capex és értékcsökkenés
-149.95%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.02%
Graham szám
12.30
Tárgyi eszközök megtérülése
5.25%
Graham nettó nettó
2.13
Működő tőke
2,011,035,358
Tárgyi eszközök értéke
3,820,395,759
Nettó forgóeszközérték
1,750,616,159
Átlagos követelések
1,721,331,845.5
Átlagos kötelezettségek
1,134,555,087.5
Átlagos készlet
675,192,512.5
Kintlévőségi napok
96
Kintlévőségek kintlévő napjai
78
Készleten lévő készlet napjai
43
ROIC
5.98%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.87, és az ár-könyvérték arány, 1.87, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.06, és az ár/üzemi cash flow, 9.22, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.87
Ár-könyvérték arány
1.87
Ár/értékesítés arány
1.18
Ár cash flow arány
9.22
Ár-nyereség-növekedési arány
0.17
Vállalati érték többszörös
17.29
Árfolyam Fair Value
1.87
Ár/működési cash flow arány
9.22
Ár/szabad cash flow arány
13.06
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.94
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.13
Vállalati érték az EBITDA felett
11.12
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.15
Eredményhozam
4.71%
Szabad cash flow hozam
7.71%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
