Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.184%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.094%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.082% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.074%-os megtérülés képvisel, a Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.181%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.188%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $14.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $14.55-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002056.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 124.98% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (101.62%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (71.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
124.98%
Gyorsasági mutató
101.62%
Készpénzhányad
71.13%
Nyereségességi mutatók
002056.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.24% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 10.72%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 89.05%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.20%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.41% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.24%
Hatékony adókulcs
10.72%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
89.05%
EBT per EBIT
98.20%
EBIT/bevétel
9.41%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.25 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 535.97% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
102
Kintlévőségi napok
58
Működési ciklus
126.34
Kintlévőségek kintlévő napjai
114
Készpénz-átváltási ciklus
12
Követelések forgalma
5.36
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.19
Készletforgalom
6.27
Befektetett eszközök forgalma
3.23
Eszközök forgalma
0.90
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.40, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.27, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.21, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.39 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.40
Szabad cash flow részvényenként
1.27
Részvényenkénti készpénz
5.21
Kifizetési arány
0.39
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.53
Cash Flow fedezeti arány
0.73
Rövid távú fedezeti arány
0.76
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.58
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.74% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.60 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 25.98 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.74%
Adósság-tőke arány
0.60
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.55%
Kamatfedezettség
25.98
Cash Flow/adósság arány
0.73
Vállalati saját tőke szorzó
2.43
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.17, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.59, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.42, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.17
Nettó nyereség részvényenként
1.13
Könyv szerinti érték részvényenként
5.59
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.42
Saját tőke részvényenként
5.59
Kamatadósság részvényenként
3.68
Capex részvényenként
-1.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.90%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 26.27%, és a működési jövedelem növekedése, 26.27%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 8.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 9.71% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.91%
Bruttó nyereség növekedése
11.90%
EBIT növekedés
26.27%
Üzemi eredmény növekedése
26.27%
Nettó jövedelem növekedése
8.80%
EPS növekedés
9.71%
EPS hígított növekedés
9.71%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.51%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.51%
Részvényenkénti osztalék növekedése
50.99%
Működési cash flow növekedés
35.51%
Szabad cash flow növekedés
55.26%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
511.98%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
207.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
144.29%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
559.69%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
477.76%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
229.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
562.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
168.18%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
80.77%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
211.42%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
93.61%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
51.12%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1662.90%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
248.54%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
143.56%
Követelések növekedése
8.20%
Készletek növekedése
-4.00%
Eszközök növekedése
20.36%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.79%
Adósság növekedése
269.90%
K+F költségek növekedése
-18.05%
SGA kiadások növekedése
89.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 21,714,565,588.52, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.15, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.92% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.39% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -44.11% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
21,714,565,588.52
Jövedelem Minőség
2.15
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.92%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.39%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-44.11%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.79%
Capex és értékcsökkenés
-306.54%
Graham szám
11.90
Tárgyi eszközök megtérülése
8.78%
Graham nettó nettó
0.44
Működő tőke
3,095,287,289
Tárgyi eszközök értéke
8,740,880,599
Nettó forgóeszközérték
2,588,904,189
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
3,186,528,292
Átlagos kötelezettségek
5,671,765,572
Átlagos készlet
1,995,555,363.5
Kintlévőségi napok
62
Kintlévőségek kintlévő napjai
113
Készleten lévő készlet napjai
45
ROIC
13.22%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.69, és az ár-könyvérték arány, 2.69, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.22, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.48, és az ár/üzemi cash flow, 6.15, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.69
Ár-könyvérték arány
2.69
Ár/értékesítés arány
1.22
Ár cash flow arány
6.15
Ár-nyereség-növekedési arány
1.65
Vállalati érték többszörös
13.46
Árfolyam Fair Value
2.69
Ár/működési cash flow arány
6.15
Ár/szabad cash flow arány
11.48
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.40
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.11
Vállalati érték az EBITDA felett
7.76
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.55
Eredményhozam
8.40%
Szabad cash flow hozam
10.11%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
