Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.734%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.040%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.049% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.037%-os megtérülés képvisel, a Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.054%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.040%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.82-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002107.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 234.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (184.21%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (153.65%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
234.94%
Gyorsasági mutató
184.21%
Készpénzhányad
153.65%
Nyereségességi mutatók
002107.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.55% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 107.02%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 114.95%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.55%
Hatékony adókulcs
17.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
107.02%
EBT per EBIT
114.95%
EBIT/bevétel
3.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 972.02% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
184
Kintlévőségi napok
219
Működési ciklus
256.26
Kintlévőségek kintlévő napjai
89
Készpénz-átváltási ciklus
167
Követelések forgalma
9.72
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.08
Készletforgalom
1.67
Befektetett eszközök forgalma
2.35
Eszközök forgalma
0.76
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.26, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.26, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.79, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.26
Szabad cash flow részvényenként
0.26
Részvényenkénti készpénz
0.79
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
215.09
Rövid távú fedezeti arány
215.09
Tőkeköltségek fedezeti aránya
69.06
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
69.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A kamatfedezettség 1269.10 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.06%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.09%
Kamatfedezettség
1269.10
Cash Flow/adósság arány
215.09
Vállalati saját tőke szorzó
1.43
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.55, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.40, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.35, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.55
Nettó nyereség részvényenként
0.10
Könyv szerinti érték részvényenként
1.40
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.35
Saját tőke részvényenként
1.40
Kamatadósság részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -11.87%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -14.54%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -58.75%, és a működési jövedelem növekedése, -58.75%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -45.27%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -47.37% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-11.87%
Bruttó nyereség növekedése
-14.54%
EBIT növekedés
-58.75%
Üzemi eredmény növekedése
-58.75%
Nettó jövedelem növekedése
-45.27%
EPS növekedés
-47.37%
EPS hígított növekedés
-47.37%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-30.23%
Szabad cash flow növekedés
-29.11%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
277.72%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
12.34%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-11.11%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
820.67%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
16.55%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-34.25%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
497.30%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
25.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-67.15%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
43.68%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
31.87%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-0.26%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-27.34%
Készletek növekedése
2.09%
Eszközök növekedése
4.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.87%
Adósság növekedése
93.71%
K+F költségek növekedése
-13.59%
SGA kiadások növekedése
4.19%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,105,289,307, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.20, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.84% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,105,289,307
Jövedelem Minőség
2.20
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.84%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.30%
Capex és értékcsökkenés
-8.17%
Graham szám
1.79
Tárgyi eszközök megtérülése
5.46%
Graham nettó nettó
0.47
Működő tőke
385,011,326
Tárgyi eszközök értéke
782,054,071
Nettó forgóeszközérték
379,700,109
Átlagos követelések
143,215,812
Átlagos kötelezettségek
49,103,411
Átlagos készlet
147,560,615.5
Kintlévőségi napok
49
Kintlévőségek kintlévő napjai
80
Készleten lévő készlet napjai
225
ROIC
5.00%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.60, és az ár-könyvérték arány, 3.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.32, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.51, és az ár/üzemi cash flow, 19.22, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.60
Ár-könyvérték arány
3.60
Ár/értékesítés arány
3.32
Ár cash flow arány
19.22
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.24
Vállalati érték többszörös
70.22
Árfolyam Fair Value
3.60
Ár/működési cash flow arány
19.22
Ár/szabad cash flow arány
19.51
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.35
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.47
Vállalati érték az EBITDA felett
39.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.03
Eredményhozam
1.68%
Szabad cash flow hozam
3.61%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
