Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.134%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.030%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.011% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.012%-os megtérülés képvisel, a Korea Industrial Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Korea Industrial Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.032%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Korea Industrial Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.073%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Korea Industrial Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3200-ig emelkedett, míg a mélypontja $3110-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Korea Industrial Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002140.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 85.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (47.69%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (14.86%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
85.47%
Gyorsasági mutató
47.69%
Készpénzhányad
14.86%
Nyereségességi mutatók
002140.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 33.50%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 46.31%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.37%
Hatékony adókulcs
33.50%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.63%
EBT per EBIT
46.31%
EBIT/bevétel
2.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.85 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségi napok
71
Működési ciklus
124.20
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
93
Követelések forgalma
6.84
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.81
Készletforgalom
5.16
Befektetett eszközök forgalma
4.65
Eszközök forgalma
1.15
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 733.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, 69.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 971.06, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
733.18
Szabad cash flow részvényenként
69.25
Részvényenkénti készpénz
971.06
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.09
Cash Flow fedezeti arány
0.15
Rövid távú fedezeti arány
0.18
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.10
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.10
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 42.84% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.23%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.61%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.19 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
42.84%
Adósság-tőke arány
1.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.23%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
52.61%
Kamatfedezettség
1.19
Cash Flow/adósság arány
0.15
Vállalati saját tőke szorzó
2.59
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12932.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 137.23 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4347.51, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4227.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12932.32
Nettó nyereség részvényenként
137.23
Könyv szerinti érték részvényenként
4347.51
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4227.88
Saját tőke részvényenként
4347.51
Kamatadósság részvényenként
5087.24
Capex részvényenként
-663.93
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.62%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 31.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 39.21%, és a működési jövedelem növekedése, 39.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 710.19%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 710.09% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.62%
Bruttó nyereség növekedése
31.17%
EBIT növekedés
39.21%
Üzemi eredmény növekedése
39.21%
Nettó jövedelem növekedése
710.19%
EPS növekedés
710.09%
EPS hígított növekedés
710.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-37.50%
Működési cash flow növekedés
191.71%
Szabad cash flow növekedés
105.18%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
54.47%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
100.97%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
67.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
295.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
415.54%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
684.39%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-29.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-14.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-50.61%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
58.34%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
15.56%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
4.69%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-16.54%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-16.67%
Követelések növekedése
15.25%
Készletek növekedése
-15.82%
Eszközök növekedése
1.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.44%
Adósság növekedése
-5.77%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
101.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 175,720,741,214, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 5.45, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.94% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -90.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
175,720,741,214
Jövedelem Minőség
5.45
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.94%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-90.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.13%
Capex és értékcsökkenés
-440.99%
Graham szám
3663.77
Tárgyi eszközök megtérülése
1.23%
Graham nettó nettó
-3453.75
Működő tőke
-21,512,751,188
Tárgyi eszközök értéke
104,307,778,946
Nettó forgóeszközérték
-44,395,057,070
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
43,591,074,490.5
Átlagos kötelezettségek
22,009,534,500
Átlagos készlet
58,665,314,946.5
Kintlévőségi napok
53
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készleten lévő készlet napjai
71
ROIC
2.58%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.74, és az ár-könyvérték arány, 0.74, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 46.28, és az ár/üzemi cash flow, 4.37, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.74
Ár-könyvérték arány
0.74
Ár/értékesítés arány
0.25
Ár cash flow arány
4.37
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.68
Vállalati érték többszörös
-0.63
Árfolyam Fair Value
0.74
Ár/működési cash flow arány
4.37
Ár/szabad cash flow arány
46.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.72
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.55
Vállalati érték az EBITDA felett
13.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.71
Eredményhozam
4.36%
Szabad cash flow hozam
2.20%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
