Egyszerűbben fogalmazva, Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. rendelkezik 3251.528 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.418%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.243%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.230% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.149%-os megtérülés képvisel, a Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.220%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.211%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $19.22-ig emelkedett, míg a mélypontja $18.91-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002236.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 298.13% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (246.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (110.78%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
298.13%
Gyorsasági mutató
246.40%
Készpénzhányad
110.78%
Nyereségességi mutatók
002236.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 25.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.93%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 90.35%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.73%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 24.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
25.42%
Hatékony adókulcs
7.93%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
90.35%
EBT per EBIT
104.73%
EBIT/bevétel
24.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.98 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 186.03% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
246
Kintlévőségi napok
108
Működési ciklus
303.77
Kintlévőségek kintlévő napjai
96
Készpénz-átváltási ciklus
208
Követelések forgalma
1.86
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.81
Készletforgalom
3.39
Befektetett eszközök forgalma
5.05
Eszközök forgalma
0.65
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.43, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.00, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.37, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.25 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.43
Szabad cash flow részvényenként
1.00
Részvényenkénti készpénz
4.37
Kifizetési arány
0.25
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.70
Cash Flow fedezeti arány
1.01
Rövid távú fedezeti arány
1.05
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.36
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.43
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.16% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.47%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 94.86 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.16%
Adósság-tőke arány
0.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.47%
Kamatfedezettség
94.86
Cash Flow/adósság arány
1.01
Vállalati saját tőke szorzó
1.41
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.11, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.31 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.89, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.11
Nettó nyereség részvényenként
2.31
Könyv szerinti érték részvényenként
10.89
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.07
Saját tőke részvényenként
10.89
Kamatadósság részvényenként
0.67
Capex részvényenként
-0.45
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.41%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.00%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 160.92%, és a működési jövedelem növekedése, 160.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 216.73%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 192.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.41%
Bruttó nyereség növekedése
17.00%
EBIT növekedés
160.92%
Üzemi eredmény növekedése
160.92%
Nettó jövedelem növekedése
216.73%
EPS növekedés
192.41%
EPS hígított növekedés
192.41%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
8.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
8.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
89.32%
Működési cash flow növekedés
336.49%
Szabad cash flow növekedés
1403.63%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
428.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
23.83%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
11.25%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1044.48%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
337.85%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-4.52%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
477.50%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
164.73%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
72.39%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
638.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
150.26%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
60.47%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1555.91%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
279.58%
Követelések növekedése
5.23%
Készletek növekedése
-27.10%
Eszközök növekedése
14.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
24.06%
Adósság növekedése
-41.27%
K+F költségek növekedése
2.17%
SGA kiadások növekedése
4.84%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 43,398,248,991.91, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.62, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 12.31% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.14% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -31.44% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
43,398,248,991.91
Jövedelem Minőség
0.62
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
12.31%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.14%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-31.44%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.49%
Capex és értékcsökkenés
-192.77%
Graham szám
23.80
Tárgyi eszközök megtérülése
14.08%
Graham nettó nettó
4.87
Működő tőke
24,751,889,628
Tárgyi eszközök értéke
35,282,800,087
Nettó forgóeszközérték
24,064,263,864
Átlagos követelések
18,053,856,239
Átlagos kötelezettségek
10,407,896,645
Átlagos készlet
6,323,990,492
Kintlévőségi napok
210
Kintlévőségek kintlévő napjai
178
Készleten lévő készlet napjai
104
ROIC
20.39%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.66, és az ár-könyvérték arány, 1.66, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.81, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.93, és az ár/üzemi cash flow, 12.60, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.66
Ár-könyvérték arány
1.66
Ár/értékesítés arány
1.81
Ár cash flow arány
12.60
Vállalati érték többszörös
7.52
Árfolyam Fair Value
1.66
Ár/működési cash flow arány
12.60
Ár/szabad cash flow arány
17.93
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.35
Vállalati érték az EBITDA felett
4.58
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.44
Eredményhozam
12.84%
Szabad cash flow hozam
5.50%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
