Egyszerűbben fogalmazva, HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. rendelkezik 389.58 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.477%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.281%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.273% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.082%-os megtérülés képvisel, a HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.112%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.103%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.62-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002296.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 338.77% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (213.77%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (56.24%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
338.77%
Gyorsasági mutató
213.77%
Készpénzhányad
56.24%
Nyereségességi mutatók
002296.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 30.64% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.21%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 89.19%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 108.98%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.12% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
30.64%
Hatékony adókulcs
11.21%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
89.19%
EBT per EBIT
108.98%
EBIT/bevétel
28.12%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 146.02% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
214
Kintlévőségi napok
475
Működési ciklus
724.69
Kintlévőségek kintlévő napjai
184
Készpénz-átváltási ciklus
541
Követelések forgalma
1.46
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.98
Készletforgalom
0.77
Befektetett eszközök forgalma
2.11
Eszközök forgalma
0.30
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.40, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.39, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.22, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.40
Szabad cash flow részvényenként
0.39
Részvényenkénti készpénz
1.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.96
Cash Flow fedezeti arány
112.43
Rövid távú fedezeti arány
170.44
Tőkeköltségek fedezeti aránya
27.31
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
27.31
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.05% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.02%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.07%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 693599.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.05%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.02%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.07%
Kamatfedezettség
693599.14
Cash Flow/adósság arány
112.43
Vállalati saját tőke szorzó
1.27
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.87, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.42 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.11, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.87
Nettó nyereség részvényenként
0.42
Könyv szerinti érték részvényenként
5.11
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.04
Saját tőke részvényenként
5.11
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -8.61%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -16.26%, és a működési jövedelem növekedése, -16.26%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 58.08%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 50.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.00%
Bruttó nyereség növekedése
-8.61%
EBIT növekedés
-16.26%
Üzemi eredmény növekedése
-16.26%
Nettó jövedelem növekedése
58.08%
EPS növekedés
50.00%
EPS hígított növekedés
50.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.50%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.50%
Részvényenkénti osztalék növekedése
88.88%
Működési cash flow növekedés
54.54%
Szabad cash flow növekedés
116.19%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
49.12%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
10.87%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
117.63%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
964.03%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
19.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
84.84%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
473.13%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
86.72%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.30%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
34.65%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.46%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-98.50%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.54%
Követelések növekedése
-12.75%
Készletek növekedése
19.94%
Eszközök növekedése
7.42%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.18%
Adósság növekedése
-52.42%
K+F költségek növekedése
-7.08%
SGA kiadások növekedése
185.82%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,983,294,510.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.10, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 11.48% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.84% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,983,294,510.4
Jövedelem Minőség
1.10
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
11.48%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.84%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.14%
Capex és értékcsökkenés
-14.68%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.17%
Graham szám
6.96
Tárgyi eszközök megtérülése
6.35%
Graham nettó nettó
1.16
Működő tőke
948,799,238
Tárgyi eszközök értéke
1,964,684,644
Nettó forgóeszközérték
873,485,096
Átlagos követelések
559,319,885
Átlagos kötelezettségek
241,375,276
Átlagos készlet
508,555,577
Kintlévőségi napok
261
Kintlévőségek kintlévő napjai
187
Készleten lévő készlet napjai
455
ROIC
4.44%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.85, és az ár-könyvérték arány, 1.85, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.85, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.07, és az ár/üzemi cash flow, 25.12, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.85
Ár-könyvérték arány
1.85
Ár/értékesítés arány
4.85
Ár cash flow arány
25.12
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.06
Vállalati érték többszörös
30.80
Árfolyam Fair Value
1.85
Ár/működési cash flow arány
25.12
Ár/szabad cash flow arány
26.07
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.64
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.09
Vállalati érték az EBITDA felett
19.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.43
Eredményhozam
5.04%
Szabad cash flow hozam
5.32%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
