Egyszerűbben fogalmazva, Guangdong Haid Group Co., Limited rendelkezik 1656.97 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.090%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.035%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.028% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.071%-os megtérülés képvisel, a Guangdong Haid Group Co., Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guangdong Haid Group Co., Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.166%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guangdong Haid Group Co., Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.160%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guangdong Haid Group Co., Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $45.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $43.72-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guangdong Haid Group Co., Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002311.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 107.20% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (40.89%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.96%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
107.20%
Gyorsasági mutató
40.89%
Készpénzhányad
17.96%
Nyereségességi mutatók
002311.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.49% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.04%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.52% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.49%
Hatékony adókulcs
16.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.01%
EBT per EBIT
99.04%
EBIT/bevétel
3.52%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.07 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
41
Kintlévőségi napok
36
Működési ciklus
46.95
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
16
Követelések forgalma
33.92
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.97
Készletforgalom
10.09
Befektetett eszközök forgalma
5.99
Eszközök forgalma
2.57
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.78, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.35 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.01
Szabad cash flow részvényenként
4.03
Részvényenkénti készpénz
2.78
Kifizetési arány
0.35
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.67
Cash Flow fedezeti arány
1.14
Rövid távú fedezeti arány
1.97
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.03
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.27
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.41% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.44 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.73%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.65%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.65 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.41%
Adósság-tőke arány
0.44
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.73%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.65%
Kamatfedezettség
10.65
Cash Flow/adósság arány
1.14
Vállalati saját tőke szorzó
2.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 70.33, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.66 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.90, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.37, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
70.33
Nettó nyereség részvényenként
1.66
Könyv szerinti érték részvényenként
11.90
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.37
Saját tőke részvényenként
11.90
Kamatadósság részvényenként
4.56
Capex részvényenként
-2.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1.53%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -8.14%, és a működési jövedelem növekedése, -8.14%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -7.31%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -5.06% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.91%
Bruttó nyereség növekedése
1.53%
EBIT növekedés
-8.14%
Üzemi eredmény növekedése
-8.14%
Nettó jövedelem növekedése
-7.31%
EPS növekedés
-5.06%
EPS hígított növekedés
-6.74%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.59%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.59%
Részvényenkénti osztalék növekedése
59.63%
Működési cash flow növekedés
86.25%
Szabad cash flow növekedés
414.61%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
449.62%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
166.43%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
83.83%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1443.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1085.62%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2398.52%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
583.41%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
84.44%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
3.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
321.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
145.29%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
34.25%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
303.93%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
100.15%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
47.24%
Követelések növekedése
-56.38%
Készletek növekedése
-21.30%
Eszközök növekedése
1.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.88%
Adósság növekedése
-34.55%
K+F költségek növekedése
10.35%
SGA kiadások növekedése
12.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 75,190,247,407.1, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.42, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.68% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.78% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -26.41% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
75,190,247,407.1
Jövedelem Minőség
4.42
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.68%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.78%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-26.41%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.89%
Capex és értékcsökkenés
-157.21%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.01%
Graham szám
21.08
Tárgyi eszközök megtérülése
6.43%
Graham nettó nettó
-6.33
Működő tőke
2,470,845,701
Tárgyi eszközök értéke
18,770,234,626
Nettó forgóeszközérték
-2,929,893,551
Átlagos követelések
3,640,235,897
Átlagos kötelezettségek
9,742,148,667.5
Átlagos készlet
11,280,472,697
Kintlévőségi napok
7
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készleten lévő készlet napjai
34
ROIC
10.96%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.24, és az ár-könyvérték arány, 4.24, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.72, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.59, és az ár/üzemi cash flow, 8.43, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.24
Ár-könyvérték arány
4.24
Ár/értékesítés arány
0.72
Ár cash flow arány
8.43
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.69
Vállalati érték többszörös
16.76
Árfolyam Fair Value
4.24
Ár/működési cash flow arány
8.43
Ár/szabad cash flow arány
12.59
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.74
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.65
Vállalati érték az EBITDA felett
11.68
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.92
Eredményhozam
3.73%
Szabad cash flow hozam
12.70%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
