Egyszerűbben fogalmazva, Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd rendelkezik 400.376 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.095%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.064%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.073% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.076%-os megtérülés képvisel, a Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.291%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.236%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.83-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002420.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 89.12% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (71.75%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (15.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
89.12%
Gyorsasági mutató
71.75%
Készpénzhányad
15.16%
Nyereségességi mutatók
002420.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -7.40% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 3.55%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.40%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 115.37%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -6.41% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-7.40%
Hatékony adókulcs
3.55%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.40%
EBT per EBIT
115.37%
EBIT/bevétel
-6.41%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.89 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
72
Kintlévőségi napok
43
Működési ciklus
182.16
Kintlévőségek kintlévő napjai
114
Készpénz-átváltási ciklus
69
Követelések forgalma
2.61
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.21
Készletforgalom
8.57
Befektetett eszközök forgalma
5.49
Eszközök forgalma
1.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.63, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.23 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.15
Szabad cash flow részvényenként
-0.15
Részvényenkénti készpénz
0.63
Kifizetési arány
-0.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.11
Rövid távú fedezeti arány
0.12
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.51
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.39
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.16%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -7.82 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.55%
Adósság-tőke arány
1.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
6.16%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
50.98%
Kamatfedezettség
-7.82
Cash Flow/adósság arány
0.11
Vállalati saját tőke szorzó
4.24
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.64, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.18, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.64
Nettó nyereség részvényenként
-0.53
Könyv szerinti érték részvényenként
1.18
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.88
Saját tőke részvényenként
1.18
Kamatadósság részvényenként
1.30
Capex részvényenként
-0.34
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -16.59%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -33.84%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -376.93%, és a működési jövedelem növekedése, -376.93%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -606.04%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -630.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-16.59%
Bruttó nyereség növekedése
-33.84%
EBIT növekedés
-376.93%
Üzemi eredmény növekedése
-376.93%
Nettó jövedelem növekedése
-606.04%
EPS növekedés
-630.00%
EPS hígított növekedés
-630.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
159.34%
Működési cash flow növekedés
-15.94%
Szabad cash flow növekedés
14.63%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-18.78%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-53.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-26.18%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-1.90%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-75.99%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
192.85%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-278.34%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
73.91%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-422.57%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-70.13%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
28.48%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-16.74%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
56.24%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
42.59%
Követelések növekedése
2.70%
Készletek növekedése
-21.53%
Eszközök növekedése
9.45%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-30.95%
Adósság növekedése
71.97%
K+F költségek növekedése
25.89%
SGA kiadások növekedése
61.04%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,752,833,438, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.54, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.40% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.72% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -119.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,752,833,438
Jövedelem Minőség
-0.54
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.40%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.72%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-119.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.01%
Capex és értékcsökkenés
-213.99%
Graham szám
3.75
Tárgyi eszközök megtérülése
-9.96%
Graham nettó nettó
-1.76
Működő tőke
-248,716,294
Tárgyi eszközök értéke
351,003,946
Nettó forgóeszközérték
-328,118,236
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
930,973,437.5
Átlagos kötelezettségek
786,496,945
Átlagos készlet
255,262,812
Kintlévőségi napok
152
Kintlévőségek kintlévő napjai
141
Készleten lévő készlet napjai
40
ROIC
-20.38%
ROE
-0.45%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.19, és az ár-könyvérték arány, 4.19, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.94, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -37.50, és az ár/üzemi cash flow, 35.41, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.19
Ár-könyvérték arány
4.19
Ár/értékesítés arány
0.94
Ár cash flow arány
35.41
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.60
Vállalati érték többszörös
-20.91
Árfolyam Fair Value
4.19
Ár/működési cash flow arány
35.41
Ár/szabad cash flow arány
-37.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.22
Vállalati érték az EBITDA felett
-37.45
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.21
Eredményhozam
-8.49%
Szabad cash flow hozam
-0.89%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
