Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.262%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.120%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.106% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.055%-os megtérülés képvisel, a ZYNP Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ZYNP Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.095%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ZYNP Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.086%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ZYNP Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.64-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ZYNP Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002448.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 161.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (112.84%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (28.43%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
161.07%
Gyorsasági mutató
112.84%
Készpénzhányad
28.43%
Nyereségességi mutatók
002448.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.09% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.31%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.01% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.09%
Hatékony adókulcs
7.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.31%
EBT per EBIT
100.66%
EBIT/bevétel
12.01%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.61 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
113
Kintlévőségi napok
123
Működési ciklus
268.32
Kintlévőségek kintlévő napjai
91
Készpénz-átváltási ciklus
177
Követelések forgalma
2.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.01
Készletforgalom
2.97
Befektetett eszközök forgalma
1.69
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.42, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.32, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.98, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.31 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.42
Szabad cash flow részvényenként
0.32
Részvényenkénti készpénz
0.98
Kifizetési arány
0.31
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.76
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
0.29
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.15
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.57
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.22% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.38%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.90 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.22%
Adósság-tőke arány
0.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
21.38%
Kamatfedezettség
10.90
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
1.68
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.89, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.71, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.09, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.89
Nettó nyereség részvényenként
0.53
Könyv szerinti érték részvényenként
5.71
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.09
Saját tőke részvényenként
5.71
Kamatadósság részvényenként
1.71
Capex részvényenként
-0.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 24.45%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 33.91%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 35.89%, és a működési jövedelem növekedése, 35.89%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 85.75%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 89.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
24.45%
Bruttó nyereség növekedése
33.91%
EBIT növekedés
35.89%
Üzemi eredmény növekedése
35.89%
Nettó jövedelem növekedése
85.75%
EPS növekedés
89.29%
EPS hígított növekedés
89.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.37%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.37%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1.70%
Működési cash flow növekedés
-44.12%
Szabad cash flow növekedés
-49.63%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
159.12%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
87.20%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
60.63%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
5.63%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
159.34%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
117.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
92.03%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
15.22%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
112.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
91.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
29.45%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24.36%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
135.98%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
8.30%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
21.58%
Követelések növekedése
62.21%
Készletek növekedése
15.16%
Eszközök növekedése
11.12%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.74%
Adósság növekedése
1.20%
K+F költségek növekedése
7.50%
SGA kiadások növekedése
16.33%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,555,566,089.96, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.81, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.78% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 13.40% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.87% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,555,566,089.96
Jövedelem Minőség
0.81
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.78%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
13.40%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.87%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.10%
Capex és értékcsökkenés
-27.63%
Graham szám
8.25
Tárgyi eszközök megtérülése
6.29%
Graham nettó nettó
-0.30
Működő tőke
818,900,409
Tárgyi eszközök értéke
2,981,735,648
Nettó forgóeszközérték
500,990,273
Átlagos követelések
965,369,287
Átlagos kötelezettségek
507,746,693.5
Átlagos készlet
676,636,960
Kintlévőségi napok
152
Kintlévőségek kintlévő napjai
98
Készleten lévő készlet napjai
126
ROIC
7.49%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.16, és az ár-könyvérték arány, 1.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.77, és az ár/üzemi cash flow, 16.19, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.16
Ár-könyvérték arány
1.16
Ár/értékesítés arány
1.23
Ár cash flow arány
16.19
Ár-nyereség-növekedési arány
-3.65
Vállalati érték többszörös
7.61
Árfolyam Fair Value
1.16
Ár/működési cash flow arány
16.19
Ár/szabad cash flow arány
19.77
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.16
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.59
Vállalati érték az EBITDA felett
7.20
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.37
Eredményhozam
7.98%
Szabad cash flow hozam
5.20%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
