Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.205%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.069%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.071% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.061%-os megtérülés képvisel, a Feilong Auto Components Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Feilong Auto Components Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.103%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Feilong Auto Components Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.089%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Feilong Auto Components Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.11-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Feilong Auto Components Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002536.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 179.72% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (119.81%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.85%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
179.72%
Gyorsasági mutató
119.81%
Készpénzhányad
42.85%
Nyereségességi mutatók
002536.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.49%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 106.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.81%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.91% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.69%
Hatékony adókulcs
0.49%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
106.63%
EBT per EBIT
96.81%
EBIT/bevétel
6.91%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.80 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
120
Kintlévőségi napok
90
Működési ciklus
174.40
Kintlévőségek kintlévő napjai
148
Készpénz-átváltási ciklus
26
Követelések forgalma
4.35
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.47
Készletforgalom
4.04
Befektetett eszközök forgalma
2.79
Eszközök forgalma
0.85
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.76, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.74, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.88, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.35 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.76
Szabad cash flow részvényenként
0.74
Részvényenkénti készpénz
1.88
Kifizetési arány
0.35
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
1.76
Rövid távú fedezeti arány
1.76
Tőkeköltségek fedezeti aránya
65.94
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.66
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.74% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.07 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 29.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.74%
Adósság-tőke arány
0.07
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
6.79%
Kamatfedezettség
29.14
Cash Flow/adósság arány
1.76
Vállalati saját tőke szorzó
1.54
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.82, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.50 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.17, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.82
Nettó nyereség részvényenként
0.50
Könyv szerinti érték részvényenként
6.17
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.82
Saját tőke részvényenként
6.17
Kamatadósság részvényenként
0.45
Capex részvényenként
-0.18
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 25.69%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 47.09%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 232.54%, és a működési jövedelem növekedése, 232.54%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 211.14%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 194.12% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
25.69%
Bruttó nyereség növekedése
47.09%
EBIT növekedés
232.54%
Üzemi eredmény növekedése
232.54%
Nettó jövedelem növekedése
211.14%
EPS növekedés
194.12%
EPS hígított növekedés
194.12%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.56%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.56%
Részvényenkénti osztalék növekedése
64.76%
Működési cash flow növekedés
219.14%
Szabad cash flow növekedés
460.85%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
175.25%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.85%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
46.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
311.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
37.18%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
144.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
765.05%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2.02%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
101.38%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
131.81%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
40.82%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
42.19%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
118.44%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-8.02%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
68.56%
Követelések növekedése
-0.22%
Készletek növekedése
11.36%
Eszközök növekedése
15.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
34.32%
Adósság növekedése
-60.24%
K+F költségek növekedése
20.30%
SGA kiadások növekedése
12.94%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,874,133,725.34, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.87% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.15% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.19% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,874,133,725.34
Jövedelem Minőség
1.31
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.87%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.15%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.19%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.33%
Capex és értékcsökkenés
-44.40%
Graham szám
8.33
Tárgyi eszközök megtérülése
5.34%
Graham nettó nettó
0.47
Működő tőke
1,244,588,339
Tárgyi eszközök értéke
3,046,110,772
Nettó forgóeszközérték
1,145,759,006
Átlagos követelések
904,975,884.5
Átlagos kötelezettségek
1,373,202,976.5
Átlagos készlet
1,003,915,753.5
Kintlévőségi napok
81
Kintlévőségek kintlévő napjai
160
Készleten lévő készlet napjai
119
ROIC
7.28%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.02, és az ár-könyvérték arány, 2.02, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.56, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.23, és az ár/üzemi cash flow, 15.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.02
Ár-könyvérték arány
2.02
Ár/értékesítés arány
1.56
Ár cash flow arány
15.76
Vállalati érték többszörös
22.75
Árfolyam Fair Value
2.02
Ár/működési cash flow arány
15.76
Ár/szabad cash flow arány
16.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.23
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.68
Vállalati érték az EBITDA felett
14.12
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.78
Eredményhozam
3.64%
Szabad cash flow hozam
3.06%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
