Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.264%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.023%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.010% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.009%-os megtérülés képvisel, a Jeil Pharma Holdings Inc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jeil Pharma Holdings Inc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.023%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jeil Pharma Holdings Inc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.039%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jeil Pharma Holdings Inc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11080-ig emelkedett, míg a mélypontja $10840-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jeil Pharma Holdings Inc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002620.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 93.19% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (62.48%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (8.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
93.19%
Gyorsasági mutató
62.48%
Készpénzhányad
8.98%
Nyereségességi mutatók
002620.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2.06% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 4.50%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 48.43%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -89.40%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.30% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2.06%
Hatékony adókulcs
4.50%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
48.43%
EBT per EBIT
-89.40%
EBIT/bevétel
2.30%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.93 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
62
Kintlévőségi napok
77
Működési ciklus
167.97
Kintlévőségek kintlévő napjai
95
Készpénz-átváltási ciklus
73
Követelések forgalma
4.03
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.83
Készletforgalom
4.71
Befektetett eszközök forgalma
3.50
Eszközök forgalma
0.91
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -287.64, és a részvényenkénti szabad cash flow, -933.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3851.90, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.05 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-287.64
Szabad cash flow részvényenként
-933.17
Részvényenkénti készpénz
3851.90
Kifizetési arány
-0.05
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
3.24
Cash Flow fedezeti arány
-0.03
Rövid távú fedezeti arány
-0.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.45
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.43
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.53% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.54 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.18%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.73 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.53%
Adósság-tőke arány
0.54
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.18%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
34.98%
Kamatfedezettség
1.73
Cash Flow/adósság arány
-0.03
Vállalati saját tőke szorzó
2.75
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 51769.08, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1058.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 20810.28, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 22423.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
51769.08
Nettó nyereség részvényenként
-1058.54
Könyv szerinti érték részvényenként
20810.28
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
22423.80
Saját tőke részvényenként
20810.28
Kamatadósság részvényenként
11888.68
Capex részvényenként
-640.78
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.40%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 345.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 375.84%, és a működési jövedelem növekedése, 375.84%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 85.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 85.98% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.40%
Bruttó nyereség növekedése
345.49%
EBIT növekedés
375.84%
Üzemi eredmény növekedése
375.84%
Nettó jövedelem növekedése
85.41%
EPS növekedés
85.98%
EPS hígított növekedés
85.98%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
100.00%
Szabad cash flow növekedés
100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
1.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
-100.00%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 319,130,834,709, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.05 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.59% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.59% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 222.77% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
319,130,834,709
Jövedelem Minőség
0.27
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.59%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.59%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
222.77%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.24%
Capex és értékcsökkenés
-78.34%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.07%
Graham szám
22262.98
Tárgyi eszközök megtérülése
-1.98%
Graham nettó nettó
-13485.56
Működő tőke
-28,108,622,137
Tárgyi eszközök értéke
344,230,569,382
Nettó forgóeszközérték
-93,283,715,679
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
189,999,835,000
Átlagos kötelezettségek
158,508,724,500
Átlagos készlet
119,272,910,674.5
Kintlévőségi napok
91
Kintlévőségek kintlévő napjai
95
Készleten lévő készlet napjai
77
ROIC
2.28%
ROE
-0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.54, és az ár-könyvérték arány, 0.54, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.22, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -12.11, és az ár/üzemi cash flow, -39.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.54
Ár-könyvérték arány
0.54
Ár/értékesítés arány
0.22
Ár cash flow arány
-39.28
Vállalati érték többszörös
1.08
Árfolyam Fair Value
0.54
Ár/működési cash flow arány
-39.28
Ár/szabad cash flow arány
-12.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.57
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.40
Vállalati érték az EBITDA felett
13.22
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-72.27
Eredményhozam
-8.87%
Szabad cash flow hozam
-7.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
