Egyszerűbben fogalmazva, Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. rendelkezik 2154.588 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.475%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.391%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.414% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.064%-os megtérülés képvisel, a Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.071%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.064%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $24.54-ig emelkedett, míg a mélypontja $22.12-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002625.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1255.80% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1195.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (893.92%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1255.80%
Gyorsasági mutató
1195.30%
Készpénzhányad
893.92%
Nyereségességi mutatók
002625.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 47.83% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.48%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.54%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 122.24%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 39.13% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
47.83%
Hatékony adókulcs
13.48%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.54%
EBT per EBIT
122.24%
EBIT/bevétel
39.13%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 12.56 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 12 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 9 készpénz-átalakítási ciklus és a 82.79% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1195
Kintlévőségi napok
130
Működési ciklus
571.32
Kintlévőségek kintlévő napjai
196
Készpénz-átváltási ciklus
376
Követelések forgalma
0.83
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.86
Készletforgalom
2.80
Befektetett eszközök forgalma
1.10
Eszközök forgalma
0.15
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.27, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.49, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.27
Részvényenkénti készpénz
2.49
Működési cash flow értékesítési arány
-0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
15.13
Cash Flow fedezeti arány
-9.67
Rövid távú fedezeti arány
-9.67
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.07
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.04% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.04%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.04%
Cash Flow/adósság arány
-9.67
Vállalati saját tőke szorzó
1.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.69, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.09, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.69
Nettó nyereség részvényenként
0.27
Könyv szerinti érték részvényenként
4.09
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.04
Saját tőke részvényenként
4.09
Kamatadósság részvényenként
0.02
Capex részvényenként
-0.20
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 26.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 32.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1.50%, és a működési jövedelem növekedése, -1.50%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 54.85%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 58.82% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
26.64%
Bruttó nyereség növekedése
32.97%
EBIT növekedés
-1.50%
Üzemi eredmény növekedése
-1.50%
Nettó jövedelem növekedése
54.85%
EPS növekedés
58.82%
EPS hígított növekedés
58.82%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-92.44%
Szabad cash flow növekedés
-71.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
18.27%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
247.95%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
132.32%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-92.34%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-77.76%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-8.72%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
334.55%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
802.42%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
257.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
370.53%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
26.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.05%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
48.88%
Készletek növekedése
-44.87%
Eszközök növekedése
6.27%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.09%
Adósság növekedése
91.37%
K+F költségek növekedése
1.90%
SGA kiadások növekedése
153.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 26,235,493,390.36, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4014.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
26,235,493,390.36
Jövedelem Minőség
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.68%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4014.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-28.94%
Capex és értékcsökkenés
-355.81%
Graham szám
4.99
Tárgyi eszközök megtérülése
6.17%
Graham nettó nettó
2.94
Működő tőke
6,920,409,044
Tárgyi eszközök értéke
8,703,411,818
Nettó forgóeszközérték
6,913,758,652
Átlagos követelések
1,456,940,594.5
Átlagos kötelezettségek
425,940,917.5
Átlagos készlet
372,324,921.5
Kintlévőségi napok
430
Kintlévőségek kintlévő napjai
196
Készleten lévő készlet napjai
115
ROIC
4.37%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.74, és az ár-könyvérték arány, 4.74, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 28.28, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -72.23, és az ár/üzemi cash flow, -1090.12, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.74
Ár-könyvérték arány
4.74
Ár/értékesítés arány
28.28
Ár cash flow arány
-1090.12
Ár-nyereség-növekedési arány
0.95
Vállalati érték többszörös
78.84
Árfolyam Fair Value
4.74
Ár/működési cash flow arány
-1090.12
Ár/szabad cash flow arány
-72.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
17.74
Vállalati érték az EBITDA felett
46.56
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2461.31
Eredményhozam
1.83%
Szabad cash flow hozam
-1.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
