Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.129%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.023%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.010% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.009%-os megtérülés képvisel, a Chen Ke Ming Food Manufacturing Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Chen Ke Ming Food Manufacturing Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.021%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Chen Ke Ming Food Manufacturing Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.027%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.77-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Chen Ke Ming Food Manufacturing Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002661.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 80.80% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (51.58%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (47.75%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
80.80%
Gyorsasági mutató
51.58%
Készpénzhányad
47.75%
Nyereségességi mutatók
002661.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -31.05%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 35.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 124.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -2.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2.86%
Hatékony adókulcs
-31.05%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
35.95%
EBT per EBIT
124.02%
EBIT/bevétel
-2.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.81 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségi napok
35
Működési ciklus
46.75
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készpénz-átváltási ciklus
21
Követelések forgalma
30.49
Fizetési kötelezettségek forgalma
14.29
Készletforgalom
10.50
Befektetett eszközök forgalma
1.23
Eszközök forgalma
0.83
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.39, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.40, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -2.94 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.39
Szabad cash flow részvényenként
1.16
Részvényenkénti készpénz
2.40
Kifizetési arány
-2.94
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.48
Cash Flow fedezeti arány
0.30
Rövid távú fedezeti arány
0.62
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.94
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.40
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 41.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.67%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.24 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
41.93%
Adósság-tőke arány
1.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
34.67%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
50.98%
Kamatfedezettség
-1.24
Cash Flow/adósság arány
0.30
Vállalati saját tőke szorzó
2.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 15.98, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.20 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.10, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
15.98
Nettó nyereség részvényenként
-0.20
Könyv szerinti érték részvényenként
7.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.10
Saját tőke részvényenként
7.43
Kamatadósság részvényenként
7.30
Capex részvényenként
-1.49
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.61%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -32.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -128.49%, és a működési jövedelem növekedése, -128.49%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -138.98%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -138.46% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.61%
Bruttó nyereség növekedése
-32.15%
EBIT növekedés
-128.49%
Üzemi eredmény növekedése
-128.49%
Nettó jövedelem növekedése
-138.98%
EPS növekedés
-138.46%
EPS hígított növekedés
-138.46%
Részvényenkénti osztalék növekedése
27.06%
Működési cash flow növekedés
144.63%
Szabad cash flow növekedés
356.21%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
225.12%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
84.71%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
30.01%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
906.45%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
246.48%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
83.56%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-158.25%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-136.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-122.40%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
160.07%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
9.47%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-6.76%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
126.81%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
42.59%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
6.35%
Követelések növekedése
-45.24%
Készletek növekedése
-31.08%
Eszközök növekedése
32.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-7.63%
Adósság növekedése
186.34%
K+F költségek növekedése
-18.95%
SGA kiadások növekedése
23.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,029,373,438.26, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -11.50, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.54% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.26% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -63.64% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,029,373,438.26
Jövedelem Minőség
-11.50
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.54%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.26%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-63.64%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.33%
Capex és értékcsökkenés
-153.10%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.21%
Graham szám
5.83
Tárgyi eszközök megtérülése
-1.18%
Graham nettó nettó
-6.64
Működő tőke
-629,252,047
Tárgyi eszközök értéke
2,612,576,510
Nettó forgóeszközérték
-1,719,453,794
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
162,069,014
Átlagos kötelezettségek
390,374,981
Átlagos készlet
712,611,273.5
Kintlévőségi napok
8
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készleten lévő készlet napjai
46
ROIC
-1.49%
ROE
-0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.13, és az ár-könyvérték arány, 1.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.67, és az ár/üzemi cash flow, 3.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.13
Ár-könyvérték arány
1.13
Ár/értékesítés arány
0.57
Ár cash flow arány
3.59
Vállalati érték többszörös
18.91
Árfolyam Fair Value
1.13
Ár/működési cash flow arány
3.59
Ár/szabad cash flow arány
7.67
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.98
Vállalati érték az EBITDA felett
19.49
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.66
Eredményhozam
-2.14%
Szabad cash flow hozam
8.94%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
