Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.794%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.192%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.151% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.010%-os megtérülés képvisel, a Western Securities Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Western Securities Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.036%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Western Securities Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.013%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Western Securities Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.12-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.93-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Western Securities Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002673.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 5765.00% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (5765.00%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5692.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
5765.00%
Gyorsasági mutató
5765.00%
Készpénzhányad
5692.68%
Nyereségességi mutatók
002673.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.26%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.30%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.73%
Hatékony adókulcs
21.26%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.30%
EBT per EBIT
102.49%
EBIT/bevétel
19.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 57.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 58 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 57 készpénz-átalakítási ciklus és a 1839.21% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
5765
Kintlévőségi napok
3174
Működési ciklus
3193.61
Kintlévőségek kintlévő napjai
133
Készpénz-átváltási ciklus
3061
Követelések forgalma
18.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.74
Készletforgalom
0.12
Befektetett eszközök forgalma
6.70
Eszközök forgalma
0.07
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.67, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.61, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.38, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.84 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.45, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.67
Szabad cash flow részvényenként
0.61
Részvényenkénti készpénz
6.38
Kifizetési arány
0.84
Működési cash flow értékesítési arány
0.45
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
0.06
Rövid távú fedezeti arány
0.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
11.20
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.68
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 51.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.81 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.78%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.45%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
51.78%
Adósság-tőke arány
1.81
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.78%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
64.45%
Kamatfedezettség
1.02
Cash Flow/adósság arány
0.06
Vállalati saját tőke szorzó
3.50
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.24, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.54
Nettó nyereség részvényenként
0.26
Könyv szerinti érték részvényenként
6.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.24
Saját tőke részvényenként
6.25
Kamatadósság részvényenként
12.10
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 29.76%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 30.88%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -15.47%, és a működési jövedelem növekedése, -15.47%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 170.76%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 171.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
29.76%
Bruttó nyereség növekedése
30.88%
EBIT növekedés
-15.47%
Üzemi eredmény növekedése
-15.47%
Nettó jövedelem növekedése
170.76%
EPS növekedés
171.40%
EPS hígított növekedés
171.40%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-18.33%
Működési cash flow növekedés
105.28%
Szabad cash flow növekedés
100.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
266.38%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
140.79%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
32.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
111.13%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-93.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
122.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
160.62%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
355.94%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4.36%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
268.28%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
26.21%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7.41%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
458.51%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.83%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
104.24%
Követelések növekedése
72.97%
Készletek növekedése
-6.67%
Eszközök növekedése
0.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.45%
Adósság növekedése
-8.29%
SGA kiadások növekedése
10.39%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 24,771,375,699.36, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.25% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -92.22% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
24,771,375,699.36
Jövedelem Minőség
0.21
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.33
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.25%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-92.22%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.36%
Capex és értékcsökkenés
-104.93%
Graham szám
6.06
Tárgyi eszközök megtérülése
1.21%
Graham nettó nettó
-9.11
Működő tőke
26,832,790,123
Tárgyi eszközök értéke
27,885,571,769
Nettó forgóeszközérték
-40,716,818,967
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
403,079,801
Átlagos kötelezettségek
431,072,559.5
Átlagos készlet
285,758,817
Kintlévőségi napok
27
Kintlévőségek kintlévő napjai
299
Készleten lévő készlet napjai
151
ROIC
1.45%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.16, és az ár-könyvérték arány, 1.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.99, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.27, és az ár/üzemi cash flow, 10.93, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.16
Ár-könyvérték arány
1.16
Ár/értékesítés arány
4.99
Ár cash flow arány
10.93
Vállalati érték többszörös
31.08
Árfolyam Fair Value
1.16
Ár/működési cash flow arány
10.93
Ár/szabad cash flow arány
12.27
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.02
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.60
Vállalati érték az EBITDA felett
14.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
98.80
Eredményhozam
4.09%
Szabad cash flow hozam
0.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
