Egyszerűbben fogalmazva, LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. rendelkezik 25.47 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.158%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.102%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.103% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.067%-os megtérülés képvisel, a LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.076%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.074%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $47200-ig emelkedett, míg a mélypontja $46700-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 004000.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 477.43% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (361.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (163.41%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
477.43%
Gyorsasági mutató
361.57%
Készpénzhányad
163.41%
Nyereségességi mutatók
004000.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.90% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.77%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 136.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.18% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.90%
Hatékony adókulcs
28.77%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.04%
EBT per EBIT
136.53%
EBIT/bevétel
10.18%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.77 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 320.84% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
362
Kintlévőségi napok
75
Működési ciklus
188.78
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készpénz-átváltási ciklus
163
Követelések forgalma
3.21
Fizetési kötelezettségek forgalma
14.21
Készletforgalom
4.87
Befektetett eszközök forgalma
2.19
Eszközök forgalma
0.65
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8799.87, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4874.52, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 18396.36, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.49 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8799.87
Szabad cash flow részvényenként
4874.52
Részvényenkénti készpénz
18396.36
Kifizetési arány
0.49
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.55
Cash Flow fedezeti arány
10.08
Rövid távú fedezeti arány
14.24
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.24
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.19
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.82% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.27%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.92%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 215.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.82%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.27%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.92%
Kamatfedezettség
215.08
Cash Flow/adósság arány
10.08
Vállalati saját tőke szorzó
1.14
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 69439.38, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7146.90 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 93569.13, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 92889.37, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
69439.38
Nettó nyereség részvényenként
7146.90
Könyv szerinti érték részvényenként
93569.13
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
92889.37
Saját tőke részvényenként
93569.13
Kamatadósság részvényenként
906.17
Capex részvényenként
-3925.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -28.21%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -48.11%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -78.55%, és a működési jövedelem növekedése, -78.55%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 24.54%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 24.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-28.21%
Bruttó nyereség növekedése
-48.11%
EBIT növekedés
-78.55%
Üzemi eredmény növekedése
-78.55%
Nettó jövedelem növekedése
24.54%
EPS növekedés
24.54%
EPS hígított növekedés
24.54%
Részvényenkénti osztalék növekedése
52.17%
Működési cash flow növekedés
-64.86%
Szabad cash flow növekedés
-74.84%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
34.77%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
28.94%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
39.96%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
218.13%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-17.95%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-11.45%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
5355.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-15.30%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-8.43%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
111.84%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
72.96%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
44.46%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
439.20%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
337.50%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
105.88%
Követelések növekedése
76.84%
Készletek növekedése
6.85%
Eszközök növekedése
0.16%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.88%
Adósság növekedése
1.89%
K+F költségek növekedése
19.74%
SGA kiadások növekedése
46.77%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,002,956,507,801, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.23, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.99% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.76% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -44.61% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,002,956,507,801
Jövedelem Minőség
1.23
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.99%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.76%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-44.61%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.65%
Capex és értékcsökkenés
-72.21%
Graham szám
122663.82
Tárgyi eszközök megtérülése
6.76%
Graham nettó nettó
27766.57
Működő tőke
1,064,511,814,603
Tárgyi eszközök értéke
2,365,892,277,053
Nettó forgóeszközérték
1,018,841,476,784
Átlagos követelések
431,478,315,792
Átlagos kötelezettségek
133,854,388,063
Átlagos készlet
296,081,804,918
Kintlévőségi napok
114
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készleten lévő készlet napjai
75
ROIC
4.23%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.49, és az ár-könyvérték arány, 0.49, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.66, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.43, és az ár/üzemi cash flow, 5.22, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.49
Ár-könyvérték arány
0.49
Ár/értékesítés arány
0.66
Ár cash flow arány
5.22
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
5.14
Árfolyam Fair Value
0.49
Ár/működési cash flow arány
5.22
Ár/szabad cash flow arány
9.43
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.60
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.57
Vállalati érték az EBITDA felett
3.42
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.47
Eredményhozam
12.63%
Szabad cash flow hozam
8.61%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
