Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.031%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.135%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.141% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.090%-os megtérülés képvisel, a Zaklady Azotowe Pulawy S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zaklady Azotowe Pulawy S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.181%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zaklady Azotowe Pulawy S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.155%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zaklady Azotowe Pulawy S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $60.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $60.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zaklady Azotowe Pulawy S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ZAP.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 85.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (30.01%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (14.60%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
85.57%
Gyorsasági mutató
30.01%
Készpénzhányad
14.60%
Nyereségességi mutatók
ZAP.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -15.18% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 6.99%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 93.03%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 112.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -13.47% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-15.18%
Hatékony adókulcs
6.99%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
93.03%
EBT per EBIT
112.74%
EBIT/bevétel
-13.47%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.86 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
30
Kintlévőségi napok
55
Működési ciklus
83.53
Kintlévőségek kintlévő napjai
170
Készpénz-átváltási ciklus
-86
Követelések forgalma
12.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.15
Készletforgalom
6.68
Befektetett eszközök forgalma
1.12
Eszközök forgalma
0.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 129.65, és a részvényenkénti szabad cash flow, 103.00, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 30.23, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.56, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
129.65
Szabad cash flow részvényenként
103.00
Részvényenkénti készpénz
30.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.56
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
2.75
Rövid távú fedezeti arány
2.94
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.86
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.86
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.04% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.68%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.25%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -10.17 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.04%
Adósság-tőke arány
0.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.68%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
21.25%
Kamatfedezettség
-10.17
Cash Flow/adósság arány
2.75
Vállalati saját tőke szorzó
2.07
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 465.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 15.20 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 207.26, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 201.69, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
465.54
Nettó nyereség részvényenként
15.20
Könyv szerinti érték részvényenként
207.26
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
201.69
Saját tőke részvényenként
207.26
Kamatadósság részvényenként
30.38
Capex részvényenként
-23.96
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -50.56%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -111.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -180.27%, és a működési jövedelem növekedése, -180.27%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -313.93%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -313.95% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-50.56%
Bruttó nyereség növekedése
-111.97%
EBIT növekedés
-180.27%
Üzemi eredmény növekedése
-180.27%
Nettó jövedelem növekedése
-313.93%
EPS növekedés
-313.95%
EPS hígított növekedés
-313.95%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
5.94%
Szabad cash flow növekedés
4.62%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.34%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
22.96%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.22%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
679.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
568.20%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
298.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-399.14%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1185.64%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-387.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
3.99%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-6.69%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-43.42%
Készletek növekedése
-17.89%
Eszközök növekedése
-6.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-15.74%
Adósság növekedése
88.35%
K+F költségek növekedése
8.25%
SGA kiadások növekedése
-11.52%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 956,794,038.23, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 8.69, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.01% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.44% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -19.98% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
956,794,038.23
Jövedelem Minőség
8.69
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.01%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.44%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-19.98%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.15%
Capex és értékcsökkenés
-180.78%
Graham szám
266.24
Tárgyi eszközök megtérülése
3.98%
Graham nettó nettó
-83.25
Működő tőke
462,080,000
Tárgyi eszközök értéke
3,855,267,000
Nettó forgóeszközérték
-42,865,000
Átlagos követelések
760,179,000
Átlagos kötelezettségek
1,184,881,500
Átlagos készlet
676,300,000
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készleten lévő készlet napjai
40
ROIC
20.92%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.35, és az ár-könyvérték arány, 0.35, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.26, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 0.59, és az ár/üzemi cash flow, 0.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.35
Ár-könyvérték arány
0.35
Ár/értékesítés arány
0.26
Ár cash flow arány
0.47
Vállalati érték többszörös
-1.74
Árfolyam Fair Value
0.35
Ár/működési cash flow arány
0.47
Ár/szabad cash flow arány
0.59
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.35
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.11
Vállalati érték az EBITDA felett
0.86
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.42
Eredményhozam
20.99%
Szabad cash flow hozam
132.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
