Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.181%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.130%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.125% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.056%-os megtérülés képvisel, a Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.071%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.070%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $14.22-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 605399.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 343.42% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (304.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (261.82%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
343.42%
Gyorsasági mutató
304.27%
Készpénzhányad
261.82%
Nyereségességi mutatók
605399.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.70% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.85%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.24%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.70%
Hatékony adókulcs
1.85%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.24%
EBT per EBIT
98.00%
EBIT/bevétel
12.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 616.88% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
304
Kintlévőségi napok
50
Működési ciklus
109.04
Kintlévőségek kintlévő napjai
142
Készpénz-átváltási ciklus
-32
Követelések forgalma
6.17
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.58
Készletforgalom
7.32
Befektetett eszközök forgalma
1.57
Eszközök forgalma
0.45
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.59, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.01, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.83 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.59
Szabad cash flow részvényenként
-0.03
Részvényenkénti készpénz
4.01
Kifizetési arány
1.83
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.06
Cash Flow fedezeti arány
3.84
Rövid távú fedezeti arány
66.94
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.95
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.38
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.02%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 718.74 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.71%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.02%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.14%
Kamatfedezettség
718.74
Cash Flow/adósság arány
3.84
Vállalati saját tőke szorzó
1.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.26, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.06, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.52, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.26
Nettó nyereség részvényenként
2.05
Könyv szerinti érték részvényenként
7.06
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.52
Saját tőke részvényenként
7.06
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.63
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.69%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 17.87%, és a működési jövedelem növekedése, 17.87%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 18.96%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.69%
Bruttó nyereség növekedése
14.15%
EBIT növekedés
17.87%
Üzemi eredmény növekedése
17.87%
Nettó jövedelem növekedése
18.96%
EPS növekedés
18.50%
EPS hígított növekedés
18.50%
Részvényenkénti osztalék növekedése
139.14%
Működési cash flow növekedés
76.93%
Szabad cash flow növekedés
31.91%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
197.24%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
107.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
182.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
546.82%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
214.37%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
636.20%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
926.43%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1826.85%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
437.46%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
693.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
426.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
391.94%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1737.04%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
868.44%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
225.00%
Követelések növekedése
-8.87%
Készletek növekedése
0.25%
Eszközök növekedése
31.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
34.41%
Adósság növekedése
61.19%
K+F költségek növekedése
38.76%
SGA kiadások növekedése
13.49%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,477,049,612.72, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.95, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.92% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.90% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -32.27% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,477,049,612.72
Jövedelem Minőség
0.95
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.92%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.90%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-32.27%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.08%
Capex és értékcsökkenés
-519.23%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.52%
Graham szám
18.06
Tárgyi eszközök megtérülése
28.01%
Graham nettó nettó
4.44
Működő tőke
1,601,043,252
Tárgyi eszközök értéke
2,026,373,042
Nettó forgóeszközérték
1,539,168,333
Átlagos követelések
360,118,100.5
Átlagos kötelezettségek
116,056,289
Átlagos készlet
142,386,000
Kintlévőségi napok
64
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készleten lévő készlet napjai
46
ROIC
29.12%
ROE
0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.90, és az ár-könyvérték arány, 1.90, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.33, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -400.73, és az ár/üzemi cash flow, 22.66, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.90
Ár-könyvérték arány
1.90
Ár/értékesítés arány
3.33
Ár cash flow arány
22.66
Ár-nyereség-növekedési arány
3.37
Vállalati érték többszörös
33.93
Árfolyam Fair Value
1.90
Ár/működési cash flow arány
22.66
Ár/szabad cash flow arány
-400.73
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.33
Vállalati érték az EBITDA felett
8.44
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.65
Eredményhozam
8.27%
Szabad cash flow hozam
5.33%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
