Egyszerűbben fogalmazva, Cosmo Chemical Co., Ltd. rendelkezik 38.363 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.058%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.004%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.031% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.023%-os megtérülés képvisel, a Cosmo Chemical Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cosmo Chemical Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.109%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cosmo Chemical Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.004%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cosmo Chemical Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $39700-ig emelkedett, míg a mélypontja $38550-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cosmo Chemical Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 005420.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 116.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (50.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.26%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
116.71%
Gyorsasági mutató
50.61%
Készpénzhányad
21.26%
Nyereségességi mutatók
005420.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.83% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -9.05%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 373.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -221.54%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 0.37% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.83%
Hatékony adókulcs
-9.05%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
373.08%
EBT per EBIT
-221.54%
EBIT/bevétel
0.37%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
51
Kintlévőségi napok
103
Működési ciklus
145.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készpénz-átváltási ciklus
101
Követelések forgalma
8.57
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.23
Készletforgalom
3.55
Befektetett eszközök forgalma
1.22
Eszközök forgalma
0.73
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1171.66, és a részvényenkénti szabad cash flow, -6011.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1832.08, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1171.66
Szabad cash flow részvényenként
-6011.13
Részvényenkénti készpénz
1832.08
Működési cash flow értékesítési arány
-0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
5.13
Cash Flow fedezeti arány
-0.19
Rövid távú fedezeti arány
-0.26
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.24
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.24
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.81 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.84%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.22 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.94%
Adósság-tőke arány
0.81
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
17.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
44.84%
Kamatfedezettség
0.22
Cash Flow/adósság arány
-0.19
Vállalati saját tőke szorzó
3.70
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22450.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -753.82 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8276.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 18014.14, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22450.63
Nettó nyereség részvényenként
-753.82
Könyv szerinti érték részvényenként
8276.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
18014.14
Saját tőke részvényenként
8276.05
Kamatadósság részvényenként
6991.29
Capex részvényenként
-5216.95
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.25%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -44.80%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -92.96%, és a működési jövedelem növekedése, -92.96%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -185.24%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -182.10% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.25%
Bruttó nyereség növekedése
-44.80%
EBIT növekedés
-92.96%
Üzemi eredmény növekedése
-92.96%
Nettó jövedelem növekedése
-185.24%
EPS növekedés
-182.10%
EPS hígított növekedés
-182.10%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.83%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.83%
Működési cash flow növekedés
-2919.99%
Szabad cash flow növekedés
-422.10%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
22.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-29.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
91.99%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-413.12%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-3930.30%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-1077.04%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-2380.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1.15%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-46.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-41.60%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
78.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
104.32%
Követelések növekedése
-34.68%
Készletek növekedése
92.32%
Eszközök növekedése
35.05%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
32.62%
Adósság növekedése
-2.43%
K+F költségek növekedése
9.27%
SGA kiadások növekedése
122.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,542,084,727,026, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.68, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.31% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 413.04% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,542,084,727,026
Jövedelem Minőség
1.68
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.47%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.31%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
413.04%
Capex a bevételhez viszonyítva
-23.24%
Capex és értékcsökkenés
-795.83%
Graham szám
11847.77
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.47%
Graham nettó nettó
-5625.37
Működő tőke
53,998,824,314
Tárgyi eszközök értéke
641,095,707,098
Nettó forgóeszközérték
-69,424,249,504
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
118,011,058,911
Átlagos kötelezettségek
82,780,794,031
Átlagos készlet
161,295,359,408
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készleten lévő készlet napjai
103
ROIC
0.60%
ROE
-0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.10, és az ár-könyvérték arány, 4.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.51, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -5.23, és az ár/üzemi cash flow, -26.84, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.10
Ár-könyvérték arány
4.10
Ár/értékesítés arány
1.51
Ár cash flow arány
-26.84
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.38
Vállalati érték többszörös
24.35
Árfolyam Fair Value
4.10
Ár/működési cash flow arány
-26.84
Ár/szabad cash flow arány
-5.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.93
Vállalati érték az EBITDA felett
58.76
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-34.31
Eredményhozam
-1.96%
Szabad cash flow hozam
-16.83%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
