Egyszerűbben fogalmazva, Sajodongaone Co.,Ltd rendelkezik 140.947 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.119%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.050%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.016% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.024%-os megtérülés képvisel, a Sajodongaone Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sajodongaone Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.045%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sajodongaone Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.138%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sajodongaone Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $952-ig emelkedett, míg a mélypontja $946-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sajodongaone Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 008040.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 102.89% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (42.37%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.74%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
102.89%
Gyorsasági mutató
42.37%
Készpénzhányad
1.74%
Nyereségességi mutatók
008040.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.43% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 35.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 65.10%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 48.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.01% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.43%
Hatékony adókulcs
35.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
65.10%
EBT per EBIT
48.50%
EBIT/bevétel
5.01%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.03 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségi napok
72
Működési ciklus
116.35
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
86
Követelések forgalma
8.28
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.84
Készletforgalom
5.05
Befektetett eszközök forgalma
3.51
Eszközök forgalma
1.51
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 593.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, 548.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 24.83, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
593.15
Szabad cash flow részvényenként
548.02
Részvényenkénti készpénz
24.83
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.92
Cash Flow fedezeti arány
0.64
Rövid távú fedezeti arány
0.65
Tőkeköltségek fedezeti aránya
13.14
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
13.14
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 29.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.54 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.86%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.88 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
29.24%
Adósság-tőke arány
0.54
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.86%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
35.10%
Kamatfedezettség
2.88
Cash Flow/adósság arány
0.64
Vállalati saját tőke szorzó
1.85
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4813.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 76.19 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1721.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1626.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4813.88
Nettó nyereség részvényenként
76.19
Könyv szerinti érték részvényenként
1721.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1626.88
Saját tőke részvényenként
1721.43
Kamatadósság részvényenként
1014.70
Capex részvényenként
-46.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.43%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 50.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 152.35%, és a működési jövedelem növekedése, 152.35%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 937.19%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 914.51% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.43%
Bruttó nyereség növekedése
50.31%
EBIT növekedés
152.35%
Üzemi eredmény növekedése
152.35%
Nettó jövedelem növekedése
937.19%
EPS növekedés
914.51%
EPS hígított növekedés
914.51%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.23%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.23%
Működési cash flow növekedés
244.94%
Szabad cash flow növekedés
221.79%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-52.79%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
53.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
59.15%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
422.73%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
178.29%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
165.65%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
141.41%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-35.43%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4.18%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-24.52%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
30.14%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
8.73%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-23.41%
Készletek növekedése
-15.77%
Eszközök növekedése
-6.82%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.75%
Adósság növekedése
-34.89%
K+F költségek növekedése
224426.85%
SGA kiadások növekedése
42.48%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 264,269,230,668, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 7.78, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.97% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -7.77% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
264,269,230,668
Jövedelem Minőség
7.78
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.14%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.97%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.77%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.96%
Capex és értékcsökkenés
-50.15%
Graham szám
1717.87
Tárgyi eszközök megtérülése
2.47%
Graham nettó nettó
-581.96
Működő tőke
5,823,932,687
Tárgyi eszközök értéke
229,302,106,318
Nettó forgóeszközérték
1,219,429,933
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
94,431,685,786
Átlagos kötelezettségek
40,031,178,500
Átlagos készlet
129,514,594,859
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készleten lévő készlet napjai
72
ROIC
6.65%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.60, és az ár-könyvérték arány, 0.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.21, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.89, és az ár/üzemi cash flow, 1.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.60
Ár-könyvérték arány
0.60
Ár/értékesítés arány
0.21
Ár cash flow arány
1.74
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
0.38
Árfolyam Fair Value
0.60
Ár/működési cash flow arány
1.74
Ár/szabad cash flow arány
1.89
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.56
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.39
Vállalati érték az EBITDA felett
5.14
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.16
Eredményhozam
7.90%
Szabad cash flow hozam
56.69%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
