Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.140%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.028%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.030% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.026%-os megtérülés képvisel, a CJ Seafood Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CJ Seafood Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.058%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CJ Seafood Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.047%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CJ Seafood Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $20600-ig emelkedett, míg a mélypontja $20250-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CJ Seafood Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 011155.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 93.83% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (61.68%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (6.85%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
93.83%
Gyorsasági mutató
61.68%
Készpénzhányad
6.85%
Nyereségességi mutatók
011155.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.58% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 115.86%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 92.48%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.79% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.58%
Hatékony adókulcs
13.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
115.86%
EBT per EBIT
92.48%
EBIT/bevétel
2.79%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.94 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
62
Kintlévőségi napok
68
Működési ciklus
184.36
Kintlévőségek kintlévő napjai
99
Készpénz-átváltási ciklus
86
Követelések forgalma
3.14
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.70
Készletforgalom
5.36
Befektetett eszközök forgalma
2.53
Eszközök forgalma
0.85
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 145.70, és a részvényenkénti szabad cash flow, 94.24, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 163.44, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
145.70
Szabad cash flow részvényenként
94.24
Részvényenkénti készpénz
163.44
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.65
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Rövid távú fedezeti arány
0.13
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.83
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.83
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.53% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.50 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 2.76 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.53%
Adósság-tőke arány
0.50
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
33.42%
Kamatfedezettség
2.76
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
2.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4105.89, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 122.76 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2160.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2144.13, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4105.89
Nettó nyereség részvényenként
122.76
Könyv szerinti érték részvényenként
2160.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2144.13
Saját tőke részvényenként
2160.22
Kamatadósság részvényenként
1109.18
Capex részvényenként
-51.46
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.85%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 588.85%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -28.75%, és a működési jövedelem növekedése, -28.75%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -40.22%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -40.12% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.85%
Bruttó nyereség növekedése
588.85%
EBIT növekedés
-28.75%
Üzemi eredmény növekedése
-28.75%
Nettó jövedelem növekedése
-40.22%
EPS növekedés
-40.12%
EPS hígított növekedés
-100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
100.00%
Szabad cash flow növekedés
100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
17.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
-100.00%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 811,906,075,684, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.36, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.07% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.33% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.72% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
811,906,075,684
Jövedelem Minőség
1.36
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.07%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.33%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.72%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.25%
Capex és értékcsökkenés
-38.31%
Graham szám
2442.68
Tárgyi eszközök megtérülése
2.56%
Graham nettó nettó
-78.16
Működő tőke
-5,320,652,937
Tárgyi eszközök értéke
77,469,164,072
Nettó forgóeszközérték
-14,934,915,643
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
25,733,292,433
Átlagos kötelezettségek
26,393,858,619
Átlagos készlet
21,840,504,585
Kintlévőségi napok
116
Kintlévőségek kintlévő napjai
98
Készleten lévő készlet napjai
68
ROIC
2.49%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 10.23, és az ár-könyvérték arány, 10.23, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 30.50, és az ár/üzemi cash flow, 151.68, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
10.23
Ár-könyvérték arány
10.23
Ár/értékesítés arány
0.70
Ár cash flow arány
151.68
Ár-nyereség-növekedési arány
-8.58
Vállalati érték többszörös
3.94
Árfolyam Fair Value
10.23
Ár/működési cash flow arány
151.68
Ár/szabad cash flow arány
30.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
9.98
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.47
Vállalati érték az EBITDA felett
90.29
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
134.15
Eredményhozam
0.57%
Szabad cash flow hozam
0.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
