Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.112%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.012%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.045% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.025%-os megtérülés képvisel, a Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.036%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.008%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.82-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.8-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0560.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 194.95% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (192.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (126.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
194.95%
Gyorsasági mutató
192.22%
Készpénzhányad
126.66%
Nyereségességi mutatók
0560.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.80% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.96%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 93.05%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -411.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.80%
Hatékony adókulcs
25.96%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
93.05%
EBT per EBIT
-411.55%
EBIT/bevétel
-1.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.95 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 558.71% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
192
Kintlévőségi napok
3
Működési ciklus
68.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készpénz-átváltási ciklus
22
Követelések forgalma
5.59
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.80
Készletforgalom
106.87
Befektetett eszközök forgalma
1.29
Eszközök forgalma
0.56
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.20, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.93, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.59 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.20
Szabad cash flow részvényenként
0.16
Részvényenkénti készpénz
0.93
Kifizetési arány
0.59
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
0.62
Rövid távú fedezeti arány
0.94
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.73
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.94
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.57%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.00%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.28 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.79%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.57%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
10.00%
Kamatfedezettség
-1.28
Cash Flow/adósság arány
0.62
Vállalati saját tőke szorzó
1.43
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.28, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.62, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.28
Nettó nyereség részvényenként
0.10
Könyv szerinti érték részvényenként
2.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.62
Saját tőke részvényenként
2.84
Kamatadósság részvényenként
0.34
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -11.92%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.00%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 43.55%, és a működési jövedelem növekedése, 43.55%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 22.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 19.90% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-11.92%
Bruttó nyereség növekedése
12.00%
EBIT növekedés
43.55%
Üzemi eredmény növekedése
43.55%
Nettó jövedelem növekedése
22.01%
EPS növekedés
19.90%
EPS hígított növekedés
19.90%
Részvényenkénti osztalék növekedése
200.00%
Működési cash flow növekedés
-27.51%
Szabad cash flow növekedés
-6.16%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
26.60%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
5.22%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.71%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-16.70%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
6.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
75.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-52.04%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-50.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
128.96%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.51%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
2.54%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-2.89%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-13.14%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.54%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
100.00%
Követelések növekedése
25.34%
Készletek növekedése
-4.82%
Eszközök növekedése
-0.51%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.58%
Adósság növekedése
-11.90%
SGA kiadások növekedése
2.47%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 338,094,940, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.94, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.27% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.13% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
338,094,940
Jövedelem Minőség
1.94
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.27%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.13%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.83%
Capex és értékcsökkenés
-31.46%
Graham szám
2.55
Tárgyi eszközök megtérülése
2.86%
Graham nettó nettó
0.31
Működő tőke
738,939,000
Tárgyi eszközök értéke
2,940,372,000
Nettó forgóeszközérték
468,858,000
Átlagos követelések
410,890,000
Átlagos kötelezettségek
269,286,000
Átlagos készlet
21,763,000
Kintlévőségi napok
65
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készleten lévő készlet napjai
3
ROIC
-0.62%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.28, és az ár-könyvérték arány, 0.28, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.09, és az ár/üzemi cash flow, 4.01, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.28
Ár-könyvérték arány
0.28
Ár/értékesítés arány
0.35
Ár cash flow arány
4.01
Ár-nyereség-növekedési arány
1.94
Vállalati érték többszörös
12.38
Árfolyam Fair Value
0.28
Ár/működési cash flow arány
4.01
Ár/szabad cash flow arány
5.09
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.13
Vállalati érték az EBITDA felett
2.85
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.53
Eredményhozam
12.41%
Szabad cash flow hozam
18.94%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
