Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.535%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.275%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.228% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.166%-os megtérülés képvisel, a Monster Beverage Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Monster Beverage Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.206%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Monster Beverage Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.228%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Monster Beverage Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $53.63-ig emelkedett, míg a mélypontja $52.91-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Monster Beverage Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0K34.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 491.16% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (401.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (209.67%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
491.16%
Gyorsasági mutató
401.27%
Készpénzhányad
209.67%
Nyereségességi mutatók
0K34.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 29.27% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.02%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.41%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.51% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
29.27%
Hatékony adókulcs
22.02%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.98%
EBT per EBIT
106.41%
EBIT/bevétel
27.51%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.91 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 535.69% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
401
Kintlévőségi napok
100
Működési ciklus
168.52
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készpénz-átváltási ciklus
111
Követelések forgalma
5.36
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.40
Készletforgalom
3.64
Befektetett eszközök forgalma
7.95
Eszközök forgalma
0.73
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.64, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.42, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.64
Szabad cash flow részvényenként
1.40
Részvényenkénti készpénz
3.42
Működési cash flow értékesítési arány
0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.85
Cash Flow fedezeti arány
14.02
Rövid távú fedezeti arány
22.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.81
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.20% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.54%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.40%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.20%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.54%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.40%
Cash Flow/adósság arány
14.02
Vállalati saját tőke szorzó
1.18
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.56 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.88, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.15, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.83
Nettó nyereség részvényenként
1.56
Könyv szerinti érték részvényenként
7.88
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.15
Saját tőke részvényenként
7.88
Kamatadósság részvényenként
0.06
Capex részvényenként
-0.23
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.14%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.52%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 24.29%, és a működési jövedelem növekedése, 24.29%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 36.87%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 38.05% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.14%
Bruttó nyereség növekedése
19.52%
EBIT növekedés
24.29%
Üzemi eredmény növekedése
24.29%
Nettó jövedelem növekedése
36.87%
EPS növekedés
38.05%
EPS hígított növekedés
37.50%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.82%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.79%
Működési cash flow növekedés
93.51%
Szabad cash flow növekedés
127.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
216.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
102.53%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
57.40%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
400.02%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
59.66%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
27.65%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
379.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
77.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
17.30%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
725.65%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
146.10%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
61.64%
Követelések növekedése
17.49%
Készletek növekedése
3.82%
Eszközök növekedése
15.78%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.11%
Adósság növekedése
43.73%
SGA kiadások növekedése
14.76%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 57,703,058,320, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.05, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 29.37% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -14.06% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
57,703,058,320
Jövedelem Minőség
1.05
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
29.37%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-14.06%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.38%
Capex és értékcsökkenés
-350.59%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.96%
Graham szám
16.63
Tárgyi eszközök megtérülése
23.84%
Graham nettó nettó
3.04
Működő tőke
4,427,307,000
Tárgyi eszközök értéke
5,383,664,000
Nettó forgóeszközérték
4,131,218,000
Átlagos követelések
1,105,083,500
Átlagos kötelezettségek
500,422,000
Átlagos készlet
953,518,500
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készleten lévő készlet napjai
106
ROIC
18.72%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.68, és az ár-könyvérték arány, 6.68, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.81, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 39.39, és az ár/üzemi cash flow, 33.61, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.68
Ár-könyvérték arány
6.68
Ár/értékesítés arány
7.81
Ár cash flow arány
33.61
Ár-nyereség-növekedési arány
2.15
Vállalati érték többszörös
28.59
Árfolyam Fair Value
6.68
Ár/működési cash flow arány
33.61
Ár/szabad cash flow arány
39.39
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.08
Vállalati érték az EBITDA felett
28.31
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
33.59
Eredményhozam
2.72%
Szabad cash flow hozam
2.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
