Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.291%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.293%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.291% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.490%-os megtérülés képvisel, a Jones Soda Co. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jones Soda Co. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.525%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jones Soda Co. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.646%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jones Soda Co. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.23-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jones Soda Co. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JSDA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 407.26% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (254.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (164.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
407.26%
Gyorsasági mutató
254.03%
Készpénzhányad
164.13%
Nyereségességi mutatók
JSDA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -28.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.35%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.68%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.83%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -29.26% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-28.92%
Hatékony adókulcs
-0.35%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.68%
EBT per EBIT
98.83%
EBIT/bevétel
-29.26%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.07 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 787.02% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
254
Kintlévőségi napok
74
Működési ciklus
120.28
Kintlévőségek kintlévő napjai
22
Készpénz-átváltási ciklus
98
Követelések forgalma
7.87
Fizetési kötelezettségek forgalma
16.50
Készletforgalom
4.94
Befektetett eszközök forgalma
121.67
Eszközök forgalma
1.68
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.04, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.04, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.04, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.04
Szabad cash flow részvényenként
-0.04
Részvényenkénti készpénz
0.04
Működési cash flow értékesítési arány
-0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.02
Cash Flow fedezeti arány
-10.70
Rövid távú fedezeti arány
-10.70
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-52.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-52.32
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.60% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség -975.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.60%
Adósság-tőke arány
0.05
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.51%
Kamatfedezettség
-975.60
Cash Flow/adósság arány
-10.70
Vállalati saját tőke szorzó
1.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.17, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.07, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.17
Nettó nyereség részvényenként
-0.05
Könyv szerinti érték részvényenként
0.07
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.07
Saját tőke részvényenként
0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -12.66%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -5.60%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 19.94%, és a működési jövedelem növekedése, 19.94%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 24.20%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 29.26% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-12.66%
Bruttó nyereség növekedése
-5.60%
EBIT növekedés
19.94%
Üzemi eredmény növekedése
19.94%
Nettó jövedelem növekedése
24.20%
EPS növekedés
29.26%
EPS hígított növekedés
29.26%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
7.16%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
7.16%
Működési cash flow növekedés
35.89%
Szabad cash flow növekedés
34.98%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-53.46%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-45.47%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-14.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-360.70%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
7.92%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-52.63%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1.94%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4.08%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
0.84%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-11.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
541.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5.56%
Követelések növekedése
-33.19%
Készletek növekedése
-8.74%
Eszközök növekedése
-34.41%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-40.13%
Adósság növekedése
-41.67%
SGA kiadások növekedése
-13.38%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,149,041.639, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.79, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,149,041.639
Jövedelem Minőség
0.79
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.32
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.91%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.44%
Capex és értékcsökkenés
-115.87%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.16%
Graham szám
0.28
Tárgyi eszközök megtérülése
-49.00%
Graham nettó nettó
0.04
Működő tőke
7,239,000
Tárgyi eszközök értéke
7,550,000
Nettó forgóeszközérték
7,239,000
Átlagos követelések
2,644,000
Átlagos kötelezettségek
892,500
Átlagos készlet
2,506,500
Kintlévőségi napok
46
Kintlévőségek kintlévő napjai
22
Készleten lévő készlet napjai
74
ROIC
-62.11%
ROE
-0.64%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.32, és az ár-könyvérték arány, 3.32, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.52, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.50, és az ár/üzemi cash flow, -6.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.32
Ár-könyvérték arány
3.32
Ár/értékesítés arány
1.52
Ár cash flow arány
-6.56
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.06
Vállalati érték többszörös
-5.97
Árfolyam Fair Value
3.32
Ár/működési cash flow arány
-6.56
Ár/szabad cash flow arány
-6.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.94
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.67
Vállalati érték az EBITDA felett
-2.32
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.92
Eredményhozam
-33.11%
Szabad cash flow hozam
-26.55%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
