Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.352%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.065%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.033% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.009%-os megtérülés képvisel, a China Foods Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A China Foods Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.024%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a China Foods Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.027%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
China Foods Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.69-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.69-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a China Foods Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CHFHY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 100.26% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (51.99%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (38.48%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
100.26%
Gyorsasági mutató
51.99%
Készpénzhányad
38.48%
Nyereségességi mutatók
CHFHY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.58% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.49%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 43.88%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 116.85%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.58%
Hatékony adókulcs
25.49%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
43.88%
EBT per EBIT
116.85%
EBIT/bevétel
6.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.00 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségi napok
225
Működési ciklus
292.40
Kintlévőségek kintlévő napjai
100
Készpénz-átváltási ciklus
192
Követelések forgalma
5.44
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.63
Készletforgalom
1.62
Befektetett eszközök forgalma
0.76
Eszközök forgalma
0.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 16.45, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.62 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.19
Szabad cash flow részvényenként
1.12
Részvényenkénti készpénz
16.45
Kifizetési arány
0.62
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.51
Cash Flow fedezeti arány
3.86
Rövid távú fedezeti arány
7.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.05
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.29
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.49% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.65%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.30%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 296.35 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.49%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.65%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.30%
Kamatfedezettség
296.35
Cash Flow/adósság arány
3.86
Vállalati saját tőke szorzó
2.70
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 153.34, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.95 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 43.01, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 40.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
153.34
Nettó nyereség részvényenként
5.95
Könyv szerinti érték részvényenként
43.01
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
40.60
Saját tőke részvényenként
43.01
Kamatadósság részvényenként
0.60
Capex részvényenként
-4.63
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.28%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.61%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 16.43%, és a működési jövedelem növekedése, 16.43%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 26.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 26.06% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.28%
Bruttó nyereség növekedése
0.61%
EBIT növekedés
16.43%
Üzemi eredmény növekedése
16.43%
Nettó jövedelem növekedése
26.18%
EPS növekedés
26.06%
EPS hígított növekedés
26.06%
Részvényenkénti osztalék növekedése
13.57%
Működési cash flow növekedés
112.93%
Szabad cash flow növekedés
606.13%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
4.68%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.05%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
24.33%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
3091.92%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
90.63%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
9.73%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
219.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
159.48%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
66.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.26%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
42.58%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.43%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
176.00%
Követelések növekedése
12.57%
Készletek növekedése
-8.00%
Eszközök növekedése
7.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.97%
Adósság növekedése
37.55%
SGA kiadások növekedése
-0.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,883,714,275.163, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.32, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 24.71% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -26.66% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,883,714,275.163
Jövedelem Minőség
1.32
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
24.71%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-26.66%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.02%
Capex és értékcsökkenés
-76.22%
Graham szám
75.90
Tárgyi eszközök megtérülése
6.81%
Graham nettó nettó
-19.81
Működő tőke
15,599,000
Tárgyi eszközök értéke
5,678,317,000
Nettó forgóeszközérték
-563,471,000
Átlagos követelések
752,524,000
Átlagos kötelezettségek
732,167,000
Átlagos készlet
1,812,215,500
Kintlévőségi napok
14
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készleten lévő készlet napjai
46
ROIC
22.79%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.17, és az ár-könyvérték arány, 0.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.00, és az ár/üzemi cash flow, 3.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.17
Ár-könyvérték arány
0.17
Ár/értékesítés arány
0.25
Ár cash flow arány
3.40
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.18
Vállalati érték többszörös
7.34
Árfolyam Fair Value
0.17
Ár/működési cash flow arány
3.40
Ár/szabad cash flow arány
7.00
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.18
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.23
Vállalati érték az EBITDA felett
1.85
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.01
Eredményhozam
11.73%
Szabad cash flow hozam
25.11%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
