Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.359%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.183%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.143% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.235%-os megtérülés képvisel, a National Beverage Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A National Beverage Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.382%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a National Beverage Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.369%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
National Beverage Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $45.28-ig emelkedett, míg a mélypontja $44.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a National Beverage Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FIZZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 367.51% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (284.52%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (208.09%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
367.51%
Gyorsasági mutató
284.52%
Készpénzhányad
208.09%
Nyereségességi mutatók
FIZZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 18.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.20%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.80%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.80%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.34% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
18.67%
Hatékony adókulcs
23.20%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.80%
EBT per EBIT
101.80%
EBIT/bevétel
18.34%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.68 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 1160.98% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
285
Kintlévőségi napok
43
Működési ciklus
74.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
39
Követelések forgalma
11.61
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.33
Készletforgalom
8.54
Befektetett eszközök forgalma
5.60
Eszközök forgalma
1.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.00, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.69, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.96, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.00
Szabad cash flow részvényenként
1.69
Részvényenkénti készpénz
2.96
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.84
Cash Flow fedezeti arány
3.21
Rövid távú fedezeti arány
13.76
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.41
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.41
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.08% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.23%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 298.29 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.08%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
10.23%
Kamatfedezettség
298.29
Cash Flow/adósság arány
3.21
Vállalati saját tőke szorzó
1.41
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.52 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.99, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.83, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.57
Nettó nyereség részvényenként
1.52
Könyv szerinti érték részvényenként
3.99
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.83
Saját tőke részvényenként
3.99
Kamatadósság részvényenként
0.45
Capex részvényenként
-0.24
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.07%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -5.03%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -10.19%, és a működési jövedelem növekedése, -10.19%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -10.31%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -10.59% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.07%
Bruttó nyereség növekedése
-5.03%
EBIT növekedés
-10.19%
Üzemi eredmény növekedése
-10.19%
Nettó jövedelem növekedése
-10.31%
EPS növekedés
-10.59%
EPS hígított növekedés
-10.06%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.03%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
21.43%
Szabad cash flow növekedés
34.16%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
75.80%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
20.02%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
17.13%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
298.39%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
4.32%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-9.11%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
200.63%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-5.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
9.27%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
425.61%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
12.20%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-17.73%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
12.10%
Készletek növekedése
-9.43%
Eszközök növekedése
22.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
55.53%
Adósság növekedése
-32.20%
SGA kiadások növekedése
0.07%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,522,798,900, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.57% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.60% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,522,798,900
Jövedelem Minőség
1.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.57%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.60%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.87%
Capex és értékcsökkenés
-66.04%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.06%
Graham szám
11.69
Tárgyi eszközök megtérülése
25.41%
Graham nettó nettó
0.88
Működő tőke
222,084,000
Tárgyi eszközök értéke
357,727,000
Nettó forgóeszközérték
164,550,000
Átlagos követelések
99,255,000
Átlagos kötelezettségek
90,202,500
Átlagos készlet
98,448,000
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készleten lévő készlet napjai
44
ROIC
34.38%
ROE
0.38%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.77, és az ár-könyvérték arány, 8.77, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.79, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 28.40, és az ár/üzemi cash flow, 23.94, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.77
Ár-könyvérték arány
8.77
Ár/értékesítés arány
3.79
Ár cash flow arány
23.94
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.50
Vállalati érték többszörös
18.80
Árfolyam Fair Value
8.77
Ár/működési cash flow arány
23.94
Ár/szabad cash flow arány
28.40
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
12.46
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.86
Vállalati érték az EBITDA felett
20.56
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.98
Eredményhozam
3.06%
Szabad cash flow hozam
3.01%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
